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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 23 802.00 | 1 381.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 2 183.00 | 6 515.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 397.00 | 378 564.00 | 76 833.00 | 455 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 654.00 | 404 549.00 | 90 105.00 | 494 654.00 |
BT Marchandises | 815 348.00 | 94 131.00 | 721 217.00 | 815 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 612.00 | 203 380.00 | 945 232.00 | 1 148 612.00 |
BZ Autres créances | 300 652.00 | | 300 652.00 | 300 652.00 |
CF Disponibilités | 1 258 933.00 | | 1 258 933.00 | 1 258 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 740.00 | 297 511.00 | 3 272 229.00 | 3 569 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 394.00 | 702 060.00 | 3 362 334.00 | 4 064 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 287.00 | 293.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 786.00 | 415 994.00 | | 388 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 073.00 | 1 532 287.00 | | 1 771 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 26 219.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 22 594.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 787.00 | 1 273 767.00 | | 958 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 865.00 | 333 137.00 | | 298 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 383.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | 14 496.00 | | 10 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 070.00 | 303 518.00 | | 313 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 261.00 | 1 978 114.00 | | 1 591 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 334.00 | 3 531 369.00 | | 3 362 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 166.00 | 1 972 629.00 | | 1 588 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 644 721.00 | | 5 644 721.00 | 5 644 721.00 |
FG Production vendue services | 860 499.00 | | 860 499.00 | 860 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 220.00 | | 6 505 220.00 | 6 505 220.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 781.00 | |
GE Autres charges | | | 31 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 8 000.00 | | 6 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 28 968.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 728.00 | -28 968.00 | | 14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 525.00 | 181 072.00 | | 168 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 318.00 | 6 747 512.00 | | 7 041 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 532.00 | 6 331 518.00 | | 6 652 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 786.00 | 415 994.00 | | 388 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 918.00 | | 5 714.00 | 492 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 494 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 464 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 135.00 | | 5 714.00 | 460 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 430.00 | 42 476.00 | 1 518.00 | 311 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 395.00 | 1 407.00 | | 22 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 036.00 | 41 069.00 | 1 518.00 | 289 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 787.00 | 958 787.00 | | 958 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 070.00 | 313 070.00 | | 313 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 612.00 | 881 643.00 | 266 969.00 | 1 148 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485.00 | 2 518.00 | 2 967.00 | 5 485.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 652.00 | 300 652.00 | | 300 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 546.00 | 1 233 577.00 | 266 969.00 | 1 500 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 133.00 | 1 588 166.00 | 2 967.00 | 1 591 133.00 |