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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 5 663.00 | 3 035.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 927.00 | 458 314.00 | 222 613.00 | 680 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 184.00 | 489 159.00 | 231 024.00 | 720 184.00 |
BT Marchandises | 1 174 385.00 | 162 402.00 | 1 011 983.00 | 1 174 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 245.00 | 272 566.00 | 1 283 680.00 | 1 556 245.00 |
BZ Autres créances | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
CF Disponibilités | 2 781 925.00 | | 2 781 925.00 | 2 781 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 677.00 | 434 968.00 | 5 245 709.00 | 5 680 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 860.00 | 924 127.00 | 5 476 734.00 | 6 400 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 399.00 | | | 352 399.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 782.00 | 1 073.00 | | 2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 686.00 | 546 709.00 | | 760 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 469.00 | 2 117 782.00 | | 2 628 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 585.00 | 3 234.00 | | 902 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 395.00 | 22 715.00 | | 228 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 657.00 | 840 377.00 | | 891 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 106.00 | 287 663.00 | | 368 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 4 474.00 | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 117 349.00 | 3 671.00 | | 117 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 056.00 | 324 422.00 | | 330 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 265.00 | 1 486 555.00 | | 2 848 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 734.00 | 3 604 337.00 | | 5 476 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 494.00 | 1 486 129.00 | | 2 694 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 492.00 | | 3 391 492.00 | 3 391 492.00 |
FG Production vendue services | 2 457 425.00 | 154 905.00 | 2 612 330.00 | 2 457 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 918.00 | 154 905.00 | 6 003 822.00 | 5 848 918.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 6 372.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 6 372.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -5 153.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 603.00 | 219 201.00 | | 311 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 515.00 | 6 219 828.00 | | 6 090 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 828.00 | 5 673 118.00 | | 5 329 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 686.00 | 546 709.00 | | 760 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 523.00 | | 222 786.00 | 499 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 720 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 689 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 965.00 | | 222 786.00 | 468 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 760.00 | 52 742.00 | 2 126.00 | 386 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 848.00 | 334.00 | | 24 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 912.00 | 52 408.00 | 2 126.00 | 361 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 657.00 | 891 657.00 | | 891 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 106.00 | 368 106.00 | | 368 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 245.00 | 1 203 846.00 | 352 399.00 | 1 556 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 363.00 | 748 592.00 | 153 771.00 | 902 363.00 |
VI Groupe et associés | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 454.00 | 1 371 755.00 | 357 699.00 | 1 729 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 265.00 | 2 694 494.00 | 153 771.00 | 2 848 265.00 |