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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 22 395.00 | 2 788.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 444.00 | 8 254.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 437.00 | 340 753.00 | 110 684.00 | 451 437.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 918.00 | 363 591.00 | 129 327.00 | 492 918.00 |
BT Marchandises | 1 332 112.00 | 509 469.00 | 822 643.00 | 1 332 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 591.00 | 168 973.00 | 1 474 618.00 | 1 643 591.00 |
BZ Autres créances | 387 651.00 | | 387 651.00 | 387 651.00 |
CF Disponibilités | 659 298.00 | | 659 298.00 | 659 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 485.00 | 678 442.00 | 3 402 042.00 | 4 080 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 403.00 | 1 042 034.00 | 3 531 369.00 | 4 573 403.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 000.00 | 847 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 231.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 994.00 | 309 062.00 | | 415 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 287.00 | 1 266 293.00 | | 1 532 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 968.00 | 6 750.00 | | 20 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 968.00 | 6 750.00 | | 20 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 219.00 | 41 539.00 | | 26 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 15.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 767.00 | 1 294 017.00 | | 1 273 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 137.00 | 358 143.00 | | 333 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 6 842.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | 11 580.00 | | 14 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 518.00 | 297 472.00 | | 303 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 114.00 | 2 009 609.00 | | 1 978 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 369.00 | 3 282 652.00 | | 3 531 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 629.00 | 1 991 641.00 | | 1 972 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 219.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 733.00 | | 5 763 733.00 | 5 763 733.00 |
FG Production vendue services | 895 576.00 | | 895 576.00 | 895 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 309.00 | | 6 659 309.00 | 6 659 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 9 697.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 968.00 | 10 157.00 | | 28 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 968.00 | 799.00 | | -28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 072.00 | 127 014.00 | | 181 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 512.00 | 6 855 796.00 | | 6 747 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 518.00 | 6 546 734.00 | | 6 331 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 994.00 | 309 062.00 | | 415 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 568.00 | | | 448 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 287.00 | 48 144.00 | | 263 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 1 349.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 241.00 | 46 795.00 | | 242 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | 20 968.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 20 968.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 767.00 | 1 273 767.00 | | 1 273 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 20 486.00 | 5 485.00 | 25 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 385.00 | 1 874 550.00 | 221 835.00 | 2 096 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 114.00 | 1 972 629.00 | 5 485.00 | 1 978 114.00 |