| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 24 848.00 | 334.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 3 923.00 | 4 775.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 267.00 | 409 772.00 | 50 495.00 | 460 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 523.00 | 438 543.00 | 60 980.00 | 499 523.00 |
BT Marchandises | 833 017.00 | 136 803.00 | 696 214.00 | 833 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 756.00 | 242 652.00 | 829 104.00 | 1 071 756.00 |
BZ Autres créances | 263 915.00 | | 263 915.00 | 263 915.00 |
CF Disponibilités | 1 463 648.00 | | 1 463 648.00 | 1 463 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 812.00 | 379 455.00 | 3 543 357.00 | 3 922 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 335.00 | 817 998.00 | 3 604 337.00 | 4 422 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 062.00 | | | 329 062.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 2 287.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 709.00 | 388 786.00 | | 546 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 782.00 | 1 771 073.00 | | 2 117 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 5 765.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 15.00 | | 22 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 377.00 | 958 787.00 | | 840 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 663.00 | 298 865.00 | | 287 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 10 158.00 | | 3 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 422.00 | 313 070.00 | | 324 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 555.00 | 1 591 261.00 | | 1 486 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 337.00 | 3 362 334.00 | | 3 604 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 129.00 | 1 588 166.00 | | 1 486 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 266.00 | | 5 272 266.00 | 5 272 266.00 |
FG Production vendue services | 820 058.00 | 83 261.00 | 903 319.00 | 820 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 324.00 | 83 261.00 | 6 175 585.00 | 6 092 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 92.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 414.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 820 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 21 256.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 6 292.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | 6 528.00 | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | 14 728.00 | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 201.00 | 168 525.00 | | 219 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 828.00 | 7 041 318.00 | | 6 219 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 118.00 | 6 652 532.00 | | 5 673 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 709.00 | 388 786.00 | | 546 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 654.00 | | 4 869.00 | 494 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 095.00 | | 4 869.00 | 464 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 767.00 | 33 993.00 | 386 760.00 | 352 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 802.00 | 1 046.00 | 24 848.00 | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 965.00 | 32 947.00 | 361 912.00 | 328 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 131.00 | 58 245.00 | 15 572.00 | 94 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 380.00 | 42 169.00 | 2 897.00 | 203 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 294.00 | 100 414.00 | 18 470.00 | 349 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 294.00 | 100 414.00 | 18 470.00 | 349 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 414.00 | 18 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 377.00 | 840 377.00 | | 840 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 422.00 | 324 422.00 | | 324 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 756.00 | 742 694.00 | 329 062.00 | 1 071 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 541.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 26 371.00 | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 382.00 | 1 027 320.00 | 329 062.00 | 1 356 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 555.00 | 1 486 129.00 | 426.00 | 1 486 555.00 |