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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 7 402.00 | 1 296.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 099.00 | 521 577.00 | 178 522.00 | 700 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 355.00 | 554 162.00 | 185 194.00 | 739 355.00 |
BT Marchandises | 1 123 261.00 | 195 017.00 | 928 244.00 | 1 123 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 750.00 | 247 862.00 | 1 095 888.00 | 1 343 750.00 |
BZ Autres créances | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
CF Disponibilités | 2 703 600.00 | | 2 703 600.00 | 2 703 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 778.00 | 442 879.00 | 4 930 899.00 | 5 373 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 133.00 | 997 040.00 | 5 116 093.00 | 6 113 133.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 000.00 | 1 755 000.00 | | 2 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 2 782.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 167.00 | 760 686.00 | | 681 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 636.00 | 2 628 469.00 | | 3 009 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 080.00 | 902 585.00 | | 154 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 439.00 | 228 395.00 | | 261 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 211.00 | 891 657.00 | | 839 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 953.00 | 368 106.00 | | 458 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 10 117.00 | | 6 189.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 117 349.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 658.00 | 330 056.00 | | 381 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 457.00 | 2 848 265.00 | | 2 106 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 093.00 | 5 476 734.00 | | 5 116 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 040.00 | 2 694 494.00 | | 2 001 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 789 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 416 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 205 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 828.00 | |
GE Autres charges | | | 64 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 208.00 | 1 193.00 | | 14 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 208.00 | 1 193.00 | | 14 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 012.00 | -1 193.00 | | -14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 295.00 | 311 603.00 | | 257 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 929.00 | 6 090 515.00 | | 6 304 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 762.00 | 5 329 828.00 | | 5 623 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 167.00 | 760 686.00 | | 681 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 184.00 | | 19 172.00 | 720 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 625.00 | | 19 172.00 | 689 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 377.00 | 65 002.00 | | 437 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 194.00 | 65 002.00 | | 412 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 402.00 | 42 903.00 | 10 288.00 | 162 402.00 |
6T Sur comptes clients | 272 566.00 | 36 925.00 | 61 629.00 | 272 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 750.00 | 79 828.00 | 71 917.00 | 486 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 750.00 | 79 828.00 | 71 917.00 | 486 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 211.00 | 839 211.00 | | 839 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 134.00 | 195 134.00 | | 195 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 658.00 | 381 658.00 | | 381 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 212.00 | 1 027 212.00 | | 1 027 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
VB T. V. A. | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VC Groupe et associés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 080.00 | 48 663.00 | 105 417.00 | 154 080.00 |
VI Groupe et associés | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 592.00 | | | 748 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 216.00 | 1 230 378.00 | 321 838.00 | 1 552 216.00 |
VW T.V.A. | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 457.00 | 2 001 040.00 | 105 417.00 | 2 106 457.00 |