| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 12 246.00 | 30 892.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 790.00 | 306 938.00 | 201 852.00 | 508 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 771.00 | 231 006.00 | 5 764.00 | 236 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 087.00 | 559 365.00 | 243 723.00 | 803 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 238.00 | 6 476.00 | 482 762.00 | 489 238.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 257.00 | 6 476.00 | 589 781.00 | 596 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 344.00 | 565 841.00 | 833 504.00 | 1 399 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
DH Report à nouveau | -117 063.00 | -60 975.00 | | -117 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | -56 088.00 | | 5 322.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 426.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 289 325.00 | 284 164.00 | | 289 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 021.00 | 174 205.00 | | 157 021.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 178.00 | 379 163.00 | | 544 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 504.00 | 663 326.00 | | 833 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 342.00 | | 166 323.00 | 723 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 578.00 | 803 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 578.00 | 793 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 135.00 | | 166 323.00 | 714 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 670.00 | 46 939.00 | 83 244.00 | 595 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 496.00 | 46 939.00 | 83 244.00 | 586 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | | 160.00 | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902.00 | | 160.00 | 6 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 481 493.00 | | | 481 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VP Divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 380.00 | 565 355.00 | 25.00 | 565 380.00 |
VW T.V.A. | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 178.00 | 544 178.00 | | 544 178.00 |