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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 21 458.00 | 21 678.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 785.00 | 460 661.00 | 244 124.00 | 704 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 883.00 | 187 684.00 | 124 199.00 | 311 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 436.00 | 678 402.00 | 390 034.00 | 1 068 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 017.00 | | 353 017.00 | 353 017.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 571.00 | | 485 571.00 | 485 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 008.00 | 678 402.00 | 875 606.00 | 1 554 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
DH Report à nouveau | -147 613.00 | | | -147 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | -147 613.00 | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 234 976.00 | 186 491.00 | | 234 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 247.00 | 356 434.00 | | 309 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 2 945.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 086.00 | 197 104.00 | | 215 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 812.00 | 79 917.00 | | 114 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 629.00 | 636 401.00 | | 640 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 606.00 | 822 893.00 | | 875 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 228.00 | | 6 209.00 | 1 062 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 598.00 | | 6 209.00 | 1 053 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 223.00 | 87 180.00 | | 591 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 625.00 | 87 180.00 | | 582 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 087.00 | 215 087.00 | | 215 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 353 017.00 | 353 017.00 | | 353 017.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 957.00 | 84 324.00 | 149 633.00 | 233 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VP Divers | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 295.00 | 405 270.00 | 25.00 | 405 295.00 |
VW T.V.A. | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 629.00 | 490 997.00 | 149 633.00 | 640 629.00 |