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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 30 672.00 | 12 466.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 421.00 | 520 623.00 | 308 798.00 | 829 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 764.00 | 196 439.00 | 73 325.00 | 269 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 953.00 | 756 332.00 | 394 620.00 | 1 150 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 281.00 | | 662 281.00 | 662 281.00 |
BZ Autres créances | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CF Disponibilités | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 102.00 | | 913 102.00 | 913 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 054.00 | 756 332.00 | 1 307 722.00 | 2 064 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
DH Report à nouveau | -59 599.00 | -143 044.00 | | -59 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 518.00 | 83 444.00 | | 109 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 630.00 | 81 309.00 | | 69 630.00 |
DL TOTAL (I) | 453 654.00 | 355 815.00 | | 453 654.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 642.00 | 399 536.00 | | 305 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 1 057.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 999.00 | 265 120.00 | | 320 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 103.00 | 134 178.00 | | 223 103.00 |
EA Autres dettes | | 4 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 900.00 | 803 893.00 | | 851 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 722.00 | 1 159 708.00 | | 1 307 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 093.00 | 96 705.00 | 51 466.00 | 711 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 495.00 | 96 705.00 | 51 466.00 | 702 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 999.00 | 320 999.00 | | 320 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 662 281.00 | 662 281.00 | | 662 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 729.00 | 95 794.00 | 205 458.00 | 302 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 030.00 | 757 005.00 | 25.00 | 757 030.00 |
VW T.V.A. | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 900.00 | 644 965.00 | 205 458.00 | 851 900.00 |