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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 15 317.00 | 27 821.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 121.00 | 364 166.00 | 219 955.00 | 584 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 143.00 | 175 166.00 | 1 977.00 | 177 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 608.00 | 563 824.00 | 249 784.00 | 813 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 686.00 | | 447 686.00 | 447 686.00 |
BZ Autres créances | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CF Disponibilités | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 880.00 | | 726 880.00 | 726 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 489.00 | 563 824.00 | 976 665.00 | 1 540 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
DH Report à nouveau | -111 741.00 | -117 063.00 | | -111 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 046.00 | 5 322.00 | | 75 046.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | 266.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 364 211.00 | 289 325.00 | | 364 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 146.00 | 227 860.00 | | 163 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 280.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 629.00 | 157 021.00 | | 264 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 819.00 | 149 017.00 | | 183 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 453.00 | 544 178.00 | | 612 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 665.00 | 833 504.00 | | 976 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 087.00 | | 85 494.00 | 803 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 973.00 | 813 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 973.00 | 804 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 881.00 | | 85 494.00 | 793 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 365.00 | 74 249.00 | 69 790.00 | 559 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 190.00 | 74 249.00 | 69 790.00 | 550 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | 160.00 | 266.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | | 6 636.00 | 6 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 629.00 | 264 629.00 | | 264 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 447 686.00 | | | 447 686.00 |
VB T. V. A. | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 837.00 | 38 312.00 | 123 525.00 | 161 837.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VP Divers | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 940.00 | 540 915.00 | 25.00 | 540 940.00 |
VW T.V.A. | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 453.00 | 488 928.00 | 123 525.00 | 612 453.00 |