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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 18 388.00 | 24 750.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 026.00 | 397 070.00 | 303 956.00 | 701 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 434.00 | 167 167.00 | 142 268.00 | 309 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 228.00 | 591 223.00 | 471 005.00 | 1 062 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 537.00 | | 261 537.00 | 261 537.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CF Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 888.00 | | 351 888.00 | 351 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 116.00 | 591 223.00 | 822 893.00 | 1 414 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 105.00 | 235 800.00 | | 169 105.00 |
DH Report à nouveau | | -111 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 614.00 | 75 046.00 | | -147 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 492.00 | 364 211.00 | | 186 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 434.00 | 163 146.00 | | 356 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 859.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 105.00 | 264 629.00 | | 197 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 917.00 | 183 819.00 | | 79 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 401.00 | 612 453.00 | | 636 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 893.00 | 976 665.00 | | 822 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 608.00 | | 331 443.00 | 813 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 824.00 | 1 062 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 248.00 | 1 053 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 402.00 | | 331 443.00 | 804 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 824.00 | 108 827.00 | 81 427.00 | 563 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | | 576.00 | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 649.00 | 108 827.00 | 80 851.00 | 554 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 261 537.00 | | | 261 537.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 359.00 | 83 552.00 | 233 807.00 | 317 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VP Divers | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 728.00 | 317 703.00 | 25.00 | 317 728.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 401.00 | 402 594.00 | 233 807.00 | 636 401.00 |