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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 27 601.00 | 15 537.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 929.00 | 500 036.00 | 299 893.00 | 799 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 764.00 | 174 859.00 | 94 905.00 | 269 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 461.00 | 711 093.00 | 410 367.00 | 1 121 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 460.00 | | 501 460.00 | 501 460.00 |
BZ Autres créances | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CF Disponibilités | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 801.00 | 711 093.00 | 1 159 708.00 | 1 870 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
DH Report à nouveau | -143 044.00 | -99 129.00 | | -143 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 444.00 | -43 915.00 | | 83 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 309.00 | 13 550.00 | | 81 309.00 |
DL TOTAL (I) | 355 815.00 | 204 612.00 | | 355 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 536.00 | 210 226.00 | | 399 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 240.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 120.00 | 208 568.00 | | 265 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 178.00 | 81 386.00 | | 134 178.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 9 676.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 893.00 | 510 096.00 | | 803 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 708.00 | 714 708.00 | | 1 159 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 286.00 | | 174 738.00 | 1 037 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 563.00 | 1 121 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 563.00 | 1 112 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 656.00 | | 174 738.00 | 1 028 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 683.00 | 84 850.00 | 90 440.00 | 716 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 084.00 | 84 850.00 | 90 440.00 | 708 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 120.00 | 265 120.00 | | 265 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 501 460.00 | 501 460.00 | | 501 460.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 267.00 | 138 250.00 | 85 017.00 | 223 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 076.00 | 652 051.00 | 25.00 | 652 076.00 |
VW T.V.A. | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 893.00 | 718 876.00 | 85 017.00 | 803 893.00 |