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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 43 137.00 | 24 529.00 | 18 607.00 | 43 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 623.00 | 483 032.00 | 197 590.00 | 680 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 895.00 | 200 521.00 | 104 373.00 | 304 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 286.00 | 716 682.00 | 320 603.00 | 1 037 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 264.00 | | 188 264.00 | 188 264.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 103.00 | | 394 103.00 | 394 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 390.00 | 716 682.00 | 714 707.00 | 1 431 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
DH Report à nouveau | -99 128.00 | -147 613.00 | | -99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 914.00 | 48 484.00 | | -43 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 204 611.00 | 234 976.00 | | 204 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 226.00 | 309 247.00 | | 210 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 1 483.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 215 086.00 | | 208 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | 114 812.00 | | 81 385.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 095.00 | 640 629.00 | | 510 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 707.00 | 875 606.00 | | 714 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 437.00 | | 16 204.00 | 1 068 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 355.00 | 1 037 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 355.00 | 1 028 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 807.00 | | 16 204.00 | 1 059 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 402.00 | 85 635.00 | 47 355.00 | 678 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 804.00 | 85 635.00 | 47 355.00 | 669 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 726.00 | 85 108.00 | 64 618.00 | 149 726.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778.00 | 254 753.00 | 25.00 | 254 778.00 |
VW T.V.A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 096.00 | 445 477.00 | 64 618.00 | 510 096.00 |