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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 653.00 | 144 680.00 | 38 973.00 | 183 653.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 295 267.00 | 950 469.00 | 344 799.00 | 1 295 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 003.00 | 78 055.00 | 12 949.00 | 91 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 399.00 | 68 526.00 | 46 872.00 | 115 399.00 |
AX Avances et acomptes | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 187.00 | 1 241 730.00 | 669 457.00 | 1 911 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CF Disponibilités | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 112.00 | | 273 112.00 | 273 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 298.00 | 1 241 730.00 | 942 569.00 | 2 184 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | 586 180.00 | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
DH Report à nouveau | -78 711.00 | -126 120.00 | | -78 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 969.00 | 47 409.00 | | 92 969.00 |
DL TOTAL (I) | 615 583.00 | 522 615.00 | | 615 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 346.00 | 44 975.00 | | 53 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 346.00 | 44 975.00 | | 53 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 91 964.00 | | 50 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 181.00 | 82 893.00 | | 96 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 649.00 | 26 325.00 | | 126 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 640.00 | 201 182.00 | | 273 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 569.00 | 768 772.00 | | 942 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 640.00 | 201 182.00 | | 273 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 319.00 | | 873 319.00 | 873 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 319.00 | | 873 319.00 | 873 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | 592.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | 11 209.00 | | 34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 925.00 | 632 313.00 | | 875 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 956.00 | 584 904.00 | | 782 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 969.00 | 47 409.00 | | 92 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 245.00 | | 160 942.00 | 1 750 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 242.00 | | 160 942.00 | 1 565 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 119.00 | 102 610.00 | | 1 139 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 335.00 | 49 346.00 | | 95 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 785.00 | 53 265.00 | | 1 043 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 975.00 | 8 370.00 | | 44 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 975.00 | 8 370.00 | | 44 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 031.00 | 33 794.00 | | 36 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | 20 886.00 | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 203 181.00 | 142 692.00 | | 203 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 216.00 | 1 846.00 | | 8 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 797.00 | 29 650.00 | | 44 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 243.00 | 54 380.00 | | 55 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 867.00 | 10 341.00 | | 9 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 898.00 | 44 135.00 | | 45 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 103.00 | 118 406.00 | | 183 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 957.00 | 40 727.00 | | 71 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 436.00 | 249 454.00 | | 320 436.00 |