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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 235.00 | 253 881.00 | 354.00 | 254 235.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 586 308.00 | 1 164 037.00 | 422 271.00 | 1 586 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 304.00 | 103 311.00 | 16 993.00 | 120 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 222.00 | 75 479.00 | 1 743.00 | 77 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 419.00 | 1 596 708.00 | 512 710.00 | 2 109 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 632.00 | | 285 632.00 | 285 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 598.00 | | 565 598.00 | 565 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 016.00 | 1 596 708.00 | 1 078 308.00 | 2 675 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | 586 180.00 | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
DG Autres réserves | 102 366.00 | 43 196.00 | | 102 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | 59 170.00 | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 793 317.00 | 747 164.00 | | 793 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 789.00 | 65 345.00 | | 57 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 789.00 | 65 345.00 | | 57 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 710.00 | 117 644.00 | | 75 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 060.00 | 142 019.00 | | 51 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 432.00 | 112 232.00 | | 100 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 202.00 | 371 895.00 | | 227 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 308.00 | 1 184 403.00 | | 1 078 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 582.00 | | 978 582.00 | 978 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 582.00 | | 978 582.00 | 978 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | 24 772.00 | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 3 614.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 3 614.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 102.00 | 21 158.00 | | 5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 16 366.00 | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 130.00 | 1 079 211.00 | | 1 030 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 977.00 | 1 020 041.00 | | 983 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 153.00 | 59 170.00 | | 46 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 854.00 | | 11 528.00 | 2 139 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 964.00 | 2 109 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 964.00 | 1 852 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 269.00 | | 10 028.00 | 1 884 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 500.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 215.00 | 107 457.00 | 41 964.00 | 1 531 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 587.00 | 35 294.00 | | 218 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 629.00 | 72 162.00 | 41 964.00 | 1 312 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 345.00 | | 7 555.00 | 65 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 345.00 | | 7 555.00 | 65 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 710.00 | 42 344.00 | 33 366.00 | 75 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 187.00 | 129 337.00 | 2 850.00 | 132 187.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 202.00 | 193 836.00 | 33 366.00 | 227 202.00 |