| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 583 788.00 | 1 256 208.00 | 327 580.00 | 1 583 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 304.00 | 115 031.00 | 5 272.00 | 120 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 906.00 | 170 971.00 | 226 935.00 | 397 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 702.00 | 1 796 445.00 | 634 257.00 | 2 430 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
BZ Autres créances | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
CF Disponibilités | 262 169.00 | | 262 169.00 | 262 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 580.00 | | 670 580.00 | 670 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 283.00 | 1 796 445.00 | 1 304 837.00 | 3 101 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
DG Autres réserves | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
DL TOTAL (I) | 886 049.00 | | | 886 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 195.00 | | | 367 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 837.00 | | | 1 304 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 928.00 | | | 323 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 045.00 | | 1 275 045.00 | 1 275 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 045.00 | | 1 275 045.00 | 1 275 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 085.00 | | | -18 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 003.00 | | | 1 485 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 804.00 | | | 1 417 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 762.00 | | 68 181.00 | 2 383 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 2 430 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 240.00 | 2 170 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 557.00 | | 68 181.00 | 2 123 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 300.00 | 123 386.00 | 21 240.00 | 1 694 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 065.00 | 123 386.00 | 21 240.00 | 1 440 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 587.00 | | 12 994.00 | 64 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 587.00 | | 12 994.00 | 64 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 179 963.00 | 179 963.00 | | 179 963.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 278.00 | 15 011.00 | 43 267.00 | 58 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 972.00 | 230 002.00 | 5 970.00 | 235 972.00 |
VW T.V.A. | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 195.00 | 323 928.00 | 43 267.00 | 367 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
YT Sous‐traitance | 231 615.00 | | | 231 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 556.00 | | | 121 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 487.00 | | | 301 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 560.00 | | | 522 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |