| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 235.00 | 254 235.00 | | 254 235.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 591 303.00 | 1 220 019.00 | 371 284.00 | 1 591 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 304.00 | 109 171.00 | 11 133.00 | 120 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 451.00 | 110 874.00 | 232 576.00 | 343 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 762.00 | 1 694 300.00 | 689 462.00 | 2 383 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 135.00 | | 568 135.00 | 568 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 897.00 | 1 694 300.00 | 1 257 597.00 | 2 951 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | 586 180.00 | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
DG Autres réserves | 148 520.00 | 102 366.00 | | 148 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 46 153.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 818 850.00 | 793 317.00 | | 818 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 587.00 | 57 789.00 | | 64 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 587.00 | 57 789.00 | | 64 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 379.00 | 75 710.00 | | 33 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 254.00 | 51 060.00 | | 221 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 527.00 | 100 432.00 | | 119 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 160.00 | 227 202.00 | | 374 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 597.00 | 1 078 308.00 | | 1 257 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 562.00 | | 981 562.00 | 981 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 562.00 | | 981 562.00 | 981 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 9 565.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 477.00 | 4 463.00 | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | 4 463.00 | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | 5 102.00 | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 8 128.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 337.00 | 1 030 130.00 | | 1 029 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 803.00 | 983 977.00 | | 1 003 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 533.00 | 46 153.00 | | 25 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 419.00 | | 274 343.00 | 2 109 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 334.00 | | 271 223.00 | 1 852 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 3 120.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 708.00 | 97 592.00 | | 1 596 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 881.00 | 354.00 | | 253 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 827.00 | 97 238.00 | | 1 342 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 789.00 | 6 798.00 | | 57 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 789.00 | 6 798.00 | | 57 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 192 987.00 | 192 987.00 | | 192 987.00 |
VB T. V. A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VP Divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 221.00 | 240 251.00 | 5 970.00 | 246 221.00 |
VW T.V.A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 160.00 | 374 160.00 | | 374 160.00 |