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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 696.00 | 183 662.00 | 3 034.00 | 186 696.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 586 308.00 | 1 048 213.00 | 538 095.00 | 1 586 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 378.00 | 88 727.00 | 17 650.00 | 106 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 634.00 | 97 855.00 | 19 779.00 | 117 634.00 |
AX Avances et acomptes | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 904.00 | 1 418 457.00 | 714 447.00 | 2 132 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
BZ Autres créances | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CF Disponibilités | 355 488.00 | | 355 488.00 | 355 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 546.00 | | 505 546.00 | 505 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 450.00 | 1 418 457.00 | 1 219 993.00 | 2 638 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | 586 180.00 | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | 29 404.00 | | 58 618.00 |
DG Autres réserves | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | 63 989.00 | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 687 994.00 | 679 573.00 | | 687 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 082.00 | 47 240.00 | | 57 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 082.00 | 47 240.00 | | 57 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 123.00 | 200 259.00 | | 159 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 369.00 | 57 054.00 | | 174 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 311.00 | 110 765.00 | | 107 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 917.00 | 368 156.00 | | 474 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 993.00 | 1 094 969.00 | | 1 219 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 848.00 | | 978 848.00 | 978 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 848.00 | | 978 848.00 | 978 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | 7 879.00 | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | 7 879.00 | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | -7 879.00 | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 11 611.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 423.00 | 803 894.00 | | 979 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 002.00 | 739 905.00 | | 971 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 421.00 | 63 989.00 | | 8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 365.00 | | 351 954.00 | 2 087 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 415.00 | | 2 132 904.00 | 306 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 415.00 | | 1 944 858.00 | 306 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 653.00 | | 3 043.00 | 183 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 362.00 | | 348 911.00 | 1 902 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 306 415.00 | | | 306 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 913.00 | 84 544.00 | | 1 333 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 653.00 | 8.00 | | 183 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 260.00 | 84 535.00 | | 1 150 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 240.00 | 9 842.00 | | 47 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 240.00 | 9 842.00 | | 47 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VB T. V. A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VC Groupe et associés | 23 583.00 | 16 673.00 | 6 910.00 | 23 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 123.00 | 41 525.00 | 117 598.00 | 159 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 408.00 | 144 498.00 | 6 910.00 | 151 408.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 917.00 | 357 319.00 | 117 598.00 | 474 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |