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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 653.00 | 183 653.00 | | 183 653.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 295 267.00 | 984 849.00 | 310 418.00 | 1 295 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 003.00 | 82 015.00 | 8 989.00 | 91 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 390.00 | 83 396.00 | 32 994.00 | 116 390.00 |
AX Avances et acomptes | 331 202.00 | | 331 202.00 | 331 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 365.00 | 1 333 913.00 | 753 452.00 | 2 087 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BZ Autres créances | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CF Disponibilités | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 517.00 | | 341 517.00 | 341 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 882.00 | 1 333 913.00 | 1 094 969.00 | 2 428 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | 586 180.00 | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 404.00 | 15 146.00 | | 29 404.00 |
DH Report à nouveau | | -78 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | 92 969.00 | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 679 573.00 | 615 583.00 | | 679 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 240.00 | 53 346.00 | | 47 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 240.00 | 53 346.00 | | 47 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 50 809.00 | | 57 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 765.00 | 96 181.00 | | 110 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 156.00 | 273 640.00 | | 368 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 969.00 | 942 569.00 | | 1 094 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 033.00 | 273 640.00 | | 209 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 785.00 | | 797 785.00 | 797 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 785.00 | | 797 785.00 | 797 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 34 831.00 | | 11 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 894.00 | 875 925.00 | | 803 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 905.00 | 782 956.00 | | 739 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | 92 969.00 | | 63 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 187.00 | | 176 179.00 | 1 911 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 184.00 | | 176 179.00 | 1 726 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 730.00 | 92 183.00 | | 1 241 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 680.00 | 38 973.00 | | 144 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 050.00 | 53 210.00 | | 1 097 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 346.00 | | 6 106.00 | 53 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 346.00 | | 6 106.00 | 53 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 259.00 | 41 136.00 | 159 123.00 | 200 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VP Divers | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 156.00 | 209 033.00 | 159 123.00 | 368 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 819.00 | 36 031.00 | | 39 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | 8 999.00 | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 95 246.00 | 203 181.00 | | 95 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | 8 216.00 | | 10 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 124 403.00 | 44 797.00 | | 124 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 937.00 | 55 243.00 | | 34 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 356.00 | 9 867.00 | | 10 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 175.00 | 45 898.00 | | 50 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 556.00 | 183 103.00 | | 159 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 783.00 | 71 957.00 | | 53 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 556.00 | 320 436.00 | | 268 556.00 |