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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 235.00 | 218 587.00 | 35 648.00 | 254 235.00 |
AN Terrains | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 1 586 308.00 | 1 108 146.00 | 478 162.00 | 1 586 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 828.00 | 96 206.00 | 15 621.00 | 111 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 634.00 | 108 276.00 | 9 358.00 | 117 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 854.00 | 1 531 215.00 | 608 639.00 | 2 139 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 765.00 | | 575 765.00 | 575 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 619.00 | 1 531 215.00 | 1 184 403.00 | 2 715 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 180.00 | 586 180.00 | | 586 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
DG Autres réserves | 43 196.00 | 34 775.00 | | 43 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 170.00 | 8 421.00 | | 59 170.00 |
DL TOTAL (I) | 747 164.00 | 687 994.00 | | 747 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 345.00 | 57 082.00 | | 65 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 345.00 | 57 082.00 | | 65 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 644.00 | 159 185.00 | | 117 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 019.00 | 174 369.00 | | 142 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 232.00 | 107 311.00 | | 112 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 895.00 | 474 917.00 | | 371 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 403.00 | 1 219 993.00 | | 1 184 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 361.00 | | 1 035 361.00 | 1 035 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 361.00 | | 1 035 361.00 | 1 035 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 8 985.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 8 985.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 158.00 | -8 985.00 | | 21 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 702.00 | | 16 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 211.00 | 979 423.00 | | 1 079 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 041.00 | 971 002.00 | | 1 020 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 170.00 | 8 421.00 | | 59 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 904.00 | | 74 589.00 | 2 132 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 639.00 | | 2 139 854.00 | 67 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | | 1 884 269.00 | 67 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 696.00 | | 67 539.00 | 186 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 858.00 | | 7 050.00 | 1 944 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 457.00 | 112 758.00 | | 1 418 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 662.00 | 34 925.00 | | 183 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 795.00 | 77 833.00 | | 1 234 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 082.00 | 8 262.00 | | 57 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 082.00 | 8 262.00 | | 57 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 019.00 | 142 019.00 | | 142 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VB T. V. A. | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 644.00 | 41 964.00 | 75 680.00 | 117 644.00 |
VP Divers | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 659.00 | 203 309.00 | 1 350.00 | 204 659.00 |
VW T.V.A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 895.00 | 296 215.00 | 75 680.00 | 371 895.00 |