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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 010.00 | 656.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 797.00 | 291 757.00 | 31 040.00 | 322 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 119.00 | 307 324.00 | 31 795.00 | 339 119.00 |
BT Marchandises | 55 744.00 | 12 028.00 | 43 716.00 | 55 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 764.00 | 64 653.00 | 470 111.00 | 534 764.00 |
BZ Autres créances | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 169.00 | | 418 169.00 | 418 169.00 |
CF Disponibilités | 564 898.00 | | 564 898.00 | 564 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 143.00 | 76 682.00 | 1 611 462.00 | 1 688 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 262.00 | 384 006.00 | 1 643 257.00 | 2 027 262.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 611.00 | 1 600.00 | | 13 611.00 |
DG Autres réserves | 682 770.00 | 561 319.00 | | 682 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 504.00 | 133 463.00 | | 74 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 886.00 | 1 096 382.00 | | 1 170 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 12 711.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 226.00 | 489 093.00 | | 298 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 310.00 | 310 843.00 | | 128 310.00 |
EA Autres dettes | 42 421.00 | 52 656.00 | | 42 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 371.00 | 865 303.00 | | 472 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 257.00 | 1 961 685.00 | | 1 643 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 371.00 | 865 303.00 | | 472 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 845.00 | | 2 251 845.00 | 2 251 845.00 |
FG Production vendue services | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 232.00 | | 2 254 232.00 | 2 254 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | 2 540.00 | | 6 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 398.00 | 84 739.00 | | 15 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -90.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | 51 282.00 | | 23 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 401.00 | 2 738 371.00 | | 2 328 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 897.00 | 2 604 908.00 | | 2 253 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 504.00 | 133 463.00 | | 74 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 073.00 | | 20 215.00 | 329 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 169.00 | 339 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 333 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 417.00 | | 20 215.00 | 323 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 828.00 | 12 665.00 | 10 169.00 | 304 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 271.00 | 12 665.00 | 10 169.00 | 299 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 299.00 | 12 028.00 | 12 299.00 | 12 299.00 |
6T Sur comptes clients | 46 842.00 | 61 002.00 | 43 190.00 | 46 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 141.00 | 73 030.00 | 55 489.00 | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 141.00 | 73 030.00 | 55 489.00 | 59 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 030.00 | 55 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 226.00 | 298 226.00 | | 298 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
UX Autres créances clients | 534 764.00 | | | 534 764.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VP Divers | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 333.00 | 649 333.00 | | 649 333.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 371.00 | 472 371.00 | | 472 371.00 |