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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 144.00 | 522.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 091.00 | 274 547.00 | 28 545.00 | 303 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 417.00 | 290 248.00 | 29 169.00 | 319 417.00 |
BT Marchandises | 62 461.00 | 9 527.00 | 52 934.00 | 62 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 741.00 | 21 446.00 | 497 295.00 | 518 741.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 446.00 | | 425 446.00 | 425 446.00 |
CF Disponibilités | 688 833.00 | | 688 833.00 | 688 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 110.00 | 30 973.00 | 1 728 137.00 | 1 759 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 527.00 | 321 221.00 | 1 757 306.00 | 2 078 527.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 337.00 | 13 611.00 | | 17 337.00 |
DG Autres réserves | 753 549.00 | 682 770.00 | | 753 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | 74 504.00 | | 89 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 109.00 | 1 170 886.00 | | 1 260 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 3 414.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 132.00 | 298 226.00 | | 351 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 983.00 | 128 310.00 | | 109 983.00 |
EA Autres dettes | 31 719.00 | 42 421.00 | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 197.00 | 472 371.00 | | 497 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 306.00 | 1 643 257.00 | | 1 757 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 197.00 | 472 371.00 | | 497 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 129.00 | | 2 175 129.00 | 2 175 129.00 |
FG Production vendue services | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 530.00 | | 2 178 530.00 | 2 178 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 534.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 398.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 1 250.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 1 250.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 45.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 45.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 1 205.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 23 361.00 | | 29 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 217.00 | 2 328 401.00 | | 2 259 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 993.00 | 2 253 897.00 | | 2 169 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 223.00 | 74 504.00 | | 89 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 119.00 | | 10 808.00 | 339 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 510.00 | 319 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 510.00 | 313 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 463.00 | | 10 804.00 | 333 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 4.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 324.00 | 11 485.00 | 28 561.00 | 307 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 767.00 | 11 485.00 | 28 561.00 | 301 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 028.00 | 9 527.00 | 12 028.00 | 12 028.00 |
6T Sur comptes clients | 64 653.00 | 10 619.00 | 53 826.00 | 64 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 682.00 | 20 145.00 | 65 854.00 | 76 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 682.00 | 20 145.00 | 65 854.00 | 76 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 145.00 | 65 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 132.00 | 351 132.00 | | 351 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UX Autres créances clients | 518 741.00 | | | 518 741.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VC Groupe et associés | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VP Divers | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 370.00 | 582 370.00 | | 582 370.00 |
VW T.V.A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 197.00 | 497 197.00 | | 497 197.00 |