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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 546.00 | 120.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 364.00 | 276 183.00 | 3 181.00 | 279 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 587.00 | 292 286.00 | 3 301.00 | 295 587.00 |
BT Marchandises | 57 512.00 | 9 390.00 | 48 122.00 | 57 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 523.00 | 16 334.00 | 451 189.00 | 467 523.00 |
BZ Autres créances | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 198.00 | | 446 198.00 | 446 198.00 |
CF Disponibilités | 746 877.00 | | 746 877.00 | 746 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 036.00 | 25 725.00 | 1 867 311.00 | 1 893 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 622.00 | 318 011.00 | 1 870 612.00 | 2 188 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 27 915.00 | | 30 529.00 |
DG Autres réserves | 604 201.00 | 554 545.00 | | 604 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 392.00 | 52 270.00 | | 156 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 122.00 | 1 034 730.00 | | 1 191 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 1 784.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 177.00 | 303 095.00 | | 480 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 185.00 | 104 993.00 | | 170 185.00 |
EA Autres dettes | 27 030.00 | 21 863.00 | | 27 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 490.00 | 431 735.00 | | 679 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 612.00 | 1 466 465.00 | | 1 870 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 490.00 | 431 735.00 | | 679 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 985.00 | | 2 046 985.00 | 2 046 985.00 |
FG Production vendue services | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 822.00 | | 2 103 822.00 | 2 103 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 68 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 45.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 226.00 | -45.00 | | 112 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 161.00 | 11 765.00 | | 53 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 445.00 | 2 328 689.00 | | 2 246 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 053.00 | 2 276 419.00 | | 2 090 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 392.00 | 52 270.00 | | 156 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 587.00 | | | 307 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 295 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 290 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 029.00 | | | 302 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 380.00 | 9 102.00 | 5 196.00 | 288 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 823.00 | 9 102.00 | 5 196.00 | 282 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 196.00 | 9 390.00 | 8 196.00 | 8 196.00 |
6T Sur comptes clients | 10 948.00 | 7 751.00 | 2 364.00 | 10 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 144.00 | 17 141.00 | 10 560.00 | 19 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 144.00 | 17 141.00 | 10 560.00 | 19 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 141.00 | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 177.00 | 480 177.00 | | 480 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 467 523.00 | 467 523.00 | | 467 523.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VC Groupe et associés | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 449.00 | 642 449.00 | | 642 449.00 |
VW T.V.A. | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 490.00 | 679 490.00 | | 679 490.00 |