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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 10 929.00 | 1 551.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 623.00 | 261 518.00 | 25 105.00 | 286 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 660.00 | 278 004.00 | 26 656.00 | 304 660.00 |
BT Marchandises | 77 556.00 | 5 694.00 | 71 862.00 | 77 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 029.00 | 9 773.00 | 409 256.00 | 419 029.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 838.00 | | 455 838.00 | 455 838.00 |
CF Disponibilités | 727 407.00 | | 727 407.00 | 727 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 724.00 | 15 467.00 | 1 677 257.00 | 1 692 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 384.00 | 293 471.00 | 1 703 913.00 | 1 997 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 348.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 752 360.00 | 752 773.00 | | 752 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 685.00 | 44 238.00 | | 85 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 046.00 | 1 235 360.00 | | 1 278 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 3 677.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 399.00 | 260 025.00 | | 259 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 502.00 | 85 416.00 | | 130 502.00 |
EA Autres dettes | 31 519.00 | 75 245.00 | | 31 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 868.00 | 424 363.00 | | 425 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 913.00 | 1 659 723.00 | | 1 703 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 868.00 | 424 363.00 | | 425 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 483.00 | | 1 695 483.00 | 1 695 483.00 |
FG Production vendue services | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 105.00 | | 1 766 105.00 | 1 766 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 102.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 9 995.00 | | 24 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 162.00 | 1 575 700.00 | | 1 793 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 476.00 | 1 531 462.00 | | 1 707 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 685.00 | 44 238.00 | | 85 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 535.00 | | 27 985.00 | 293 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 860.00 | 304 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 860.00 | 299 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 978.00 | | 27 985.00 | 287 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 371.00 | 5 493.00 | 16 860.00 | 289 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 814.00 | 5 493.00 | 16 860.00 | 283 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 490.00 | 5 694.00 | 8 490.00 | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 15 290.00 | 2 563.00 | 8 080.00 | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 780.00 | 8 257.00 | 16 570.00 | 23 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 780.00 | 8 257.00 | 16 570.00 | 23 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 257.00 | 16 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
UX Autres créances clients | 419 029.00 | 407 216.00 | 11 813.00 | 419 029.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 924.00 | 420 111.00 | 11 813.00 | 431 924.00 |
VW T.V.A. | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 868.00 | 425 868.00 | | 425 868.00 |