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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 278.00 | 388.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 091.00 | 265 006.00 | 29 085.00 | 294 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 314.00 | 280 841.00 | 29 473.00 | 310 314.00 |
BT Marchandises | 62 140.00 | 9 198.00 | 52 942.00 | 62 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 704.00 | 13 737.00 | 617 967.00 | 631 704.00 |
BZ Autres créances | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 769.00 | | 432 769.00 | 432 769.00 |
CF Disponibilités | 489 063.00 | | 489 063.00 | 489 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 832.00 | 22 934.00 | 1 654 898.00 | 1 677 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 146.00 | 303 776.00 | 1 684 371.00 | 1 988 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 798.00 | 17 337.00 | | 21 798.00 |
DG Autres réserves | 638 311.00 | 753 549.00 | | 638 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 351.00 | 89 223.00 | | 122 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 460.00 | 1 260 109.00 | | 1 182 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 4 362.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 634.00 | 351 132.00 | | 337 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 211.00 | 109 983.00 | | 133 211.00 |
EA Autres dettes | 27 918.00 | 31 719.00 | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 911.00 | 497 197.00 | | 501 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 371.00 | 1 757 306.00 | | 1 684 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 911.00 | 497 197.00 | | 501 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 326.00 | | 2 533 326.00 | 2 533 326.00 |
FG Production vendue services | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 035.00 | | 2 563 035.00 | 2 563 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 401.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 401.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 312.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 262.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 139.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 323.00 | 29 153.00 | | 41 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 148.00 | 2 259 217.00 | | 2 599 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 797.00 | 2 169 993.00 | | 2 476 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 351.00 | 89 223.00 | | 122 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 417.00 | | 12 000.00 | 319 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 102.00 | 310 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 304 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 757.00 | | 12 000.00 | 313 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 248.00 | 11 594.00 | 21 000.00 | 290 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 691.00 | 11 594.00 | 21 000.00 | 284 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 9 198.00 | 9 527.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 21 446.00 | 2 522.00 | 10 232.00 | 21 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 973.00 | 11 719.00 | 19 758.00 | 30 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 973.00 | 11 719.00 | 19 758.00 | 30 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 719.00 | 19 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 634.00 | 337 634.00 | | 337 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 631 704.00 | | | 631 704.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VP Divers | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 860.00 | 693 860.00 | | 693 860.00 |
VW T.V.A. | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 911.00 | 501 911.00 | | 501 911.00 |