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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 412.00 | 254.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 364.00 | 272 411.00 | 18 953.00 | 291 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 587.00 | 288 380.00 | 19 206.00 | 307 587.00 |
BT Marchandises | 56 403.00 | 8 196.00 | 48 206.00 | 56 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 703.00 | 10 948.00 | 507 755.00 | 518 703.00 |
BZ Autres créances | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 467.00 | | 440 467.00 | 440 467.00 |
CF Disponibilités | 390 349.00 | | 390 349.00 | 390 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 402.00 | 19 144.00 | 1 447 259.00 | 1 466 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 989.00 | 307 524.00 | 1 466 465.00 | 1 773 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 915.00 | 21 798.00 | | 27 915.00 |
DG Autres réserves | 554 545.00 | 638 311.00 | | 554 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 270.00 | 122 351.00 | | 52 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 730.00 | 1 182 460.00 | | 1 034 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 3 147.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 095.00 | 337 634.00 | | 303 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 993.00 | 133 211.00 | | 104 993.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | 27 918.00 | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 735.00 | 501 911.00 | | 431 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 465.00 | 1 684 371.00 | | 1 466 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 735.00 | 501 911.00 | | 431 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 512.00 | | 2 250 512.00 | 2 250 512.00 |
FG Production vendue services | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 532.00 | | 2 306 532.00 | 2 306 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 605.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 41 323.00 | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 689.00 | 2 599 148.00 | | 2 328 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 419.00 | 2 476 797.00 | | 2 276 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 270.00 | 122 351.00 | | 52 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 314.00 | | 1 088.00 | 310 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 307 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 302 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 757.00 | | 1 088.00 | 304 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 841.00 | 11 354.00 | 3 815.00 | 280 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 284.00 | 11 354.00 | 3 815.00 | 275 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 198.00 | 8 196.00 | 9 198.00 | 9 198.00 |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | 1 229.00 | 4 018.00 | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 934.00 | 9 425.00 | 13 216.00 | 22 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 934.00 | 9 425.00 | 13 216.00 | 22 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 425.00 | 13 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 095.00 | 303 095.00 | | 303 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 518 703.00 | 518 703.00 | | 518 703.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 183.00 | 579 183.00 | | 579 183.00 |
VW T.V.A. | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 735.00 | 431 735.00 | | 431 735.00 |