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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 312.00 | 273 148.00 | 4 164.00 | 277 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 535.00 | 289 371.00 | 4 164.00 | 293 535.00 |
BT Marchandises | 92 411.00 | 8 490.00 | 83 921.00 | 92 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 103.00 | 15 290.00 | 229 813.00 | 245 103.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 101.00 | | 451 101.00 | 451 101.00 |
CF Disponibilités | 840 568.00 | | 840 568.00 | 840 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 339.00 | 23 780.00 | 1 655 559.00 | 1 679 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 874.00 | 313 151.00 | 1 659 723.00 | 1 972 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 348.00 | 30 529.00 | | 38 348.00 |
DG Autres réserves | 752 773.00 | 604 201.00 | | 752 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | 156 392.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 360.00 | 1 191 122.00 | | 1 235 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 2 098.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 025.00 | 480 177.00 | | 260 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 416.00 | 170 185.00 | | 85 416.00 |
EA Autres dettes | 75 245.00 | 27 030.00 | | 75 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 363.00 | 679 490.00 | | 424 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 723.00 | 1 870 612.00 | | 1 659 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 363.00 | 679 490.00 | | 424 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 363.00 | | 1 475 363.00 | 1 475 363.00 |
FG Production vendue services | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 304.00 | | 1 548 304.00 | 1 548 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 108 750.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 119 075.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 6 804.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 6 849.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 112 226.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 53 161.00 | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 700.00 | 2 246 445.00 | | 1 575 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 462.00 | 2 090 053.00 | | 1 531 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | 156 392.00 | | 44 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 587.00 | | 3 639.00 | 295 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 293 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | 287 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 029.00 | | 3 639.00 | 290 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 286.00 | 2 727.00 | 5 642.00 | 292 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 729.00 | 2 727.00 | 5 642.00 | 286 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 390.00 | 8 490.00 | 9 390.00 | 9 390.00 |
6T Sur comptes clients | 16 334.00 | 4 719.00 | 5 763.00 | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 725.00 | 13 209.00 | 15 154.00 | 25 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 725.00 | 13 209.00 | 15 154.00 | 25 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | 15 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
UX Autres créances clients | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 363.00 | 424 363.00 | | 424 363.00 |