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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 421.00 | 28 849.00 | 16 572.00 | 45 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 194.00 | 59 664.00 | 31 530.00 | 91 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 442.00 | 89 355.00 | 67 086.00 | 156 442.00 |
BT Marchandises | 124 449.00 | 1 832.00 | 122 617.00 | 124 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 097.00 | 267.00 | 42 830.00 | 43 097.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 649 230.00 | | 649 230.00 | 649 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 093.00 | 2 099.00 | 895 994.00 | 898 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 535.00 | 91 454.00 | 963 081.00 | 1 054 535.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 742 545.00 | 733 246.00 | | 742 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 9 298.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 797 923.00 | 753 545.00 | | 797 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 487.00 | 52 961.00 | | 52 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 010.00 | 66 415.00 | | 61 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | 55 370.00 | | 51 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 158.00 | 174 745.00 | | 165 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 081.00 | 928 290.00 | | 963 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 158.00 | 174 745.00 | | 165 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 808.00 | | 710 808.00 | 710 808.00 |
FG Production vendue services | 184 362.00 | | 184 362.00 | 184 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 170.00 | | 895 170.00 | 895 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 547.00 | 912 300.00 | | 907 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 169.00 | 903 001.00 | | 863 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 9 298.00 | | 44 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 605.00 | | 12 837.00 | 143 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 778.00 | | 12 837.00 | 123 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 757.00 | 9 598.00 | | 79 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | 9 598.00 | | 78 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 857.00 | 1 832.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 267.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | 2 099.00 | 4 316.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | 2 099.00 | 4 316.00 | 4 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VI Groupe et associés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |