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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 721.00 | 49 100.00 | 15 621.00 | 64 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 590.00 | 95 260.00 | 25 330.00 | 120 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 138.00 | 145 202.00 | 59 935.00 | 205 138.00 |
BT Marchandises | 127 135.00 | 17 131.00 | 110 004.00 | 127 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 697.00 | 533.00 | 21 164.00 | 21 697.00 |
BZ Autres créances | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 998.00 | | 275 998.00 | 275 998.00 |
CF Disponibilités | 583 251.00 | | 583 251.00 | 583 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 082.00 | 17 664.00 | 1 057 417.00 | 1 075 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 219.00 | 162 867.00 | 1 117 353.00 | 1 280 219.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 554.00 | 873 487.00 | | 923 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | 50 067.00 | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 971 072.00 | 934 554.00 | | 971 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 2 043.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 38 309.00 | | 48 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 38 526.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 280.00 | 151 358.00 | | 146 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 353.00 | 1 085 912.00 | | 1 117 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 280.00 | 151 358.00 | | 146 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 115.00 | 2 043.00 | | 5 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 363.00 | | 15 775.00 | 189 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 537.00 | | 15 775.00 | 169 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 330.00 | 17 872.00 | | 127 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 488.00 | 17 872.00 | | 126 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | 17 131.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 17 131.00 | 2 273.00 | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 17 131.00 | 2 273.00 | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 131.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |