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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 511.00 | 37 982.00 | 15 529.00 | 53 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 001.00 | 72 506.00 | 38 495.00 | 111 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 338.00 | 111 330.00 | 73 008.00 | 184 338.00 |
BT Marchandises | 124 431.00 | 2 650.00 | 121 781.00 | 124 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 892.00 | 533.00 | 38 358.00 | 38 892.00 |
BZ Autres créances | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 723 669.00 | | 723 669.00 | 723 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 816.00 | 3 183.00 | 959 633.00 | 962 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 155.00 | 114 513.00 | 1 032 641.00 | 1 147 155.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 791.00 | 786 923.00 | | 828 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 696.00 | 41 867.00 | | 64 696.00 |
DL TOTAL (I) | 904 487.00 | 839 791.00 | | 904 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 480.00 | 52 778.00 | | 52 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 65 301.00 | | 42 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | 43 538.00 | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 155.00 | 161 617.00 | | 128 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 641.00 | 1 001 407.00 | | 1 032 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 155.00 | 161 617.00 | | 128 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 707.00 | | 22 632.00 | 161 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 880.00 | | 22 632.00 | 141 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 307.00 | 12 023.00 | | 99 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 465.00 | 12 023.00 | | 98 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 563.00 | 2 650.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 2 917.00 | 1 563.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 2 917.00 | 1 563.00 | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |