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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 057.00 | 41 444.00 | 11 613.00 | 53 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 992.00 | 117 584.00 | 38 407.00 | 155 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 875.00 | 159 871.00 | 69 004.00 | 228 875.00 |
BT Marchandises | 97 835.00 | 2 880.00 | 94 955.00 | 97 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BZ Autres créances | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 896.00 | | 375 896.00 | 375 896.00 |
CF Disponibilités | 676 592.00 | | 676 592.00 | 676 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 612.00 | 2 880.00 | 1 231 732.00 | 1 234 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 487.00 | 162 751.00 | 1 300 736.00 | 1 463 487.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 884 985.00 | 960 072.00 | | 884 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | 74 913.00 | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 993 481.00 | 1 045 985.00 | | 993 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | 2 553.00 | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 130.00 | 73 730.00 | | 204 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 67 395.00 | | 62 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 240.00 | 40 203.00 | | 38 240.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 108.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 255.00 | 183 990.00 | | 307 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 736.00 | 1 229 975.00 | | 1 300 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 083.00 | | 38 867.00 | 209 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 075.00 | 228 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 075.00 | 209 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 256.00 | | 38 867.00 | 189 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 471.00 | 17 475.00 | 19 075.00 | 161 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 629.00 | 17 475.00 | 19 075.00 | 160 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 665.00 | 2 880.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 2 880.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 2 880.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 204 130.00 | 204 130.00 | | 204 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |