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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 706.00 | 54 338.00 | 11 368.00 | 65 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 550.00 | 106 290.00 | 17 260.00 | 123 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 083.00 | 161 471.00 | 47 612.00 | 209 083.00 |
BT Marchandises | 97 652.00 | 2 665.00 | 94 987.00 | 97 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 815.00 | | 281 815.00 | 281 815.00 |
CF Disponibilités | 734 719.00 | | 734 719.00 | 734 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 027.00 | 2 665.00 | 1 182 362.00 | 1 185 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 110.00 | 164 136.00 | 1 229 975.00 | 1 394 110.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 960 072.00 | 923 554.00 | | 960 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 913.00 | 36 518.00 | | 74 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 985.00 | 971 072.00 | | 1 045 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 5 115.00 | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 730.00 | 72 480.00 | | 73 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 395.00 | 48 597.00 | | 67 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 203.00 | 20 088.00 | | 40 203.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 990.00 | 146 280.00 | | 183 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 975.00 | 1 117 353.00 | | 1 229 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | 5 115.00 | | 2 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 138.00 | | 3 945.00 | 205 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 311.00 | | 3 945.00 | 185 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 202.00 | 16 268.00 | | 145 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 360.00 | 16 268.00 | | 144 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 131.00 | 2 665.00 | 17 131.00 | 17 131.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 664.00 | 2 665.00 | 17 664.00 | 17 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 664.00 | 2 665.00 | 17 664.00 | 17 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 17 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |