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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 511.00 | 43 167.00 | 10 344.00 | 53 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 026.00 | 83 321.00 | 32 705.00 | 116 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 363.00 | 127 330.00 | 62 033.00 | 189 363.00 |
BT Marchandises | 108 064.00 | 2 273.00 | 105 791.00 | 108 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 130.00 | 533.00 | 37 596.00 | 38 130.00 |
BZ Autres créances | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 268.00 | | 278 268.00 | 278 268.00 |
CF Disponibilités | 544 006.00 | | 544 006.00 | 544 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 686.00 | 2 806.00 | 1 023 880.00 | 1 026 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 049.00 | 130 137.00 | 1 085 912.00 | 1 216 049.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873 487.00 | 828 791.00 | | 873 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | 64 696.00 | | 50 067.00 |
DL TOTAL (I) | 934 554.00 | 904 487.00 | | 934 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 3 511.00 | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 480.00 | 52 480.00 | | 72 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 42 805.00 | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 526.00 | 29 358.00 | | 38 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 358.00 | 128 155.00 | | 151 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 912.00 | 1 032 641.00 | | 1 085 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 358.00 | 128 155.00 | | 151 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 3 511.00 | | 2 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 338.00 | | 5 025.00 | 184 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 512.00 | | 5 025.00 | 164 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 330.00 | 16 000.00 | | 111 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 488.00 | 16 000.00 | | 110 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | 2 273.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | 2 273.00 | 2 650.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 2 273.00 | 2 650.00 | 3 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UX Autres créances clients | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |