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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 620.00 | 33 450.00 | 14 171.00 | 47 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 65 015.00 | 29 245.00 | 94 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 707.00 | 99 307.00 | 62 400.00 | 161 707.00 |
BT Marchandises | 128 653.00 | 1 563.00 | 127 090.00 | 128 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 234.00 | 267.00 | 32 967.00 | 33 234.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 702 435.00 | | 702 435.00 | 702 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 837.00 | 1 830.00 | 939 008.00 | 940 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 544.00 | 101 137.00 | 1 001 407.00 | 1 102 544.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 786 923.00 | 742 545.00 | | 786 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 867.00 | 44 379.00 | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 839 791.00 | 797 923.00 | | 839 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 778.00 | 52 487.00 | | 52 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 61 010.00 | | 65 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 538.00 | 51 661.00 | | 43 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 617.00 | 165 158.00 | | 161 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 407.00 | 963 081.00 | | 1 001 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 442.00 | | 5 265.00 | 156 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 615.00 | | 5 265.00 | 136 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 355.00 | 9 952.00 | | 89 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 513.00 | 9 952.00 | | 88 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 832.00 | 1 563.00 | 1 832.00 | 1 832.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | 1 563.00 | 1 832.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | 1 563.00 | 1 832.00 | 2 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VI Groupe et associés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |