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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 363.00 | 44 528.00 | 17 835.00 | 62 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 714.00 | 4 348.00 | 39 366.00 | 43 714.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 11 757.00 | 6 619.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 760.00 | 1 735 688.00 | 936 071.00 | 2 671 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 780.00 | 37 550.00 | 13 230.00 | 50 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 118.00 | 2 363 532.00 | 1 117 587.00 | 3 481 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 269.00 | | 229 269.00 | 229 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 589.00 | | 174 589.00 | 174 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 947.00 | 121 314.00 | 731 632.00 | 852 947.00 |
BZ Autres créances | 701 465.00 | | 701 465.00 | 701 465.00 |
CF Disponibilités | 650 872.00 | | 650 872.00 | 650 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 131.00 | 121 314.00 | 2 516 816.00 | 2 638 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 249.00 | 2 484 846.00 | 3 634 403.00 | 6 119 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -279 318.00 | | | -279 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 936.00 | | | -1 148 936.00 |
DL TOTAL (I) | 571 749.00 | | | 571 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 073.00 | | | 2 034 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 257.00 | | | 854 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 654.00 | | | 3 062 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 403.00 | | | 3 634 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 581.00 | | | 1 028 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 877.00 | 402 145.00 | 1 825 022.00 | 1 422 877.00 |
FG Production vendue services | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 424.00 | 402 145.00 | 1 842 569.00 | 1 440 424.00 |
FM Production stockée | | | 67 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 110.00 | | | -11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 448.00 | | | -113 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 603.00 | | | 1 934 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 539.00 | | | 3 083 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 936.00 | | | -1 148 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 450.00 | | 269 515.00 | 3 240 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 847.00 | 3 481 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 847.00 | 2 844 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 615.00 | | 44 462.00 | 61 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 574.00 | | 225 053.00 | 2 648 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 668.00 | 158 484.00 | 17 621.00 | 2 222 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 887.00 | 9 988.00 | | 38 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 120.00 | 148 496.00 | 17 621.00 | 1 654 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
6T Sur comptes clients | 91 264.00 | 30 050.00 | | 91 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 403.00 | 30 050.00 | 6 139.00 | 97 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 403.00 | 30 050.00 | 6 139.00 | 97 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 050.00 | 6 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 257.00 | 854 257.00 | | 854 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 743 794.00 | | | 743 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
VB T. V. A. | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 073.00 | | 2 034 073.00 | 2 034 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 559.00 | | | 412 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 312.00 | | | 248 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 001.00 | 1 303 026.00 | 280 975.00 | 1 584 001.00 |
VW T.V.A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 654.00 | 1 028 581.00 | 2 034 073.00 | 3 062 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
ST Autres comptes | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 220.00 | | | 230 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 287.00 | | | 827 287.00 |