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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 696.00 | 55 598.00 | 19 098.00 | 74 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 073.00 | 34 704.00 | 83 369.00 | 118 073.00 |
AP Constructions | 38 855.00 | 17 188.00 | 21 666.00 | 38 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 073.00 | 1 590 251.00 | 1 670 823.00 | 3 261 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 970.00 | 49 509.00 | 7 461.00 | 56 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 928.00 | 2 276 910.00 | 1 803 017.00 | 4 079 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 156.00 | | 1 170 156.00 | 1 170 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 623.00 | 121 315.00 | 1 882 308.00 | 2 003 623.00 |
BZ Autres créances | 1 002 974.00 | | 1 002 974.00 | 1 002 974.00 |
CF Disponibilités | 502 018.00 | | 502 018.00 | 502 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 705.00 | 121 315.00 | 5 173 391.00 | 5 294 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 633.00 | 2 398 225.00 | 6 976 408.00 | 9 374 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 434.00 | | | -2 089 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 261.00 | | | -425 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 307.00 | | | 1 485 307.00 |
DN Avances conditionnées | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
DO TOTAL (II) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 321.00 | | | 1 369 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 648.00 | | | 1 882 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 190.00 | | | 5 428 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 408.00 | | | 6 976 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 061.00 | | | 2 538 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 191.00 | 3 264 300.00 | 5 558 491.00 | 2 294 191.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 224.00 | 3 264 300.00 | 5 562 524.00 | 2 298 224.00 |
FM Production stockée | | | 353 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 217.00 | | | 2 006 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027 757.00 | | | 2 027 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004 959.00 | | | 2 004 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 118.00 | | | 2 011 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 658.00 | | | -78 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 105.00 | | | 8 078 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 367.00 | | | 8 503 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 261.00 | | | -425 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 468.00 | | 1 271 458.00 | 5 538 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 916.00 | 2 007 082.00 | 4 079 928.00 | 722 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 916.00 | 2 007 082.00 | 3 356 898.00 | 722 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 790.00 | | 62 979.00 | 129 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 417.00 | | 1 208 479.00 | 4 878 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 722 916.00 | | | 722 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 975.00 | 197 058.00 | 2 122.00 | 2 081 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 282.00 | 23 020.00 | | 67 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 032.00 | 174 038.00 | 2 122.00 | 1 485 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 648.00 | 1 882 648.00 | | 1 882 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 410.00 | 1 858 410.00 | | 1 858 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VB T. V. A. | 354 167.00 | 354 167.00 | | 354 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 988.00 | 322 988.00 | | 322 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 332.00 | 156 203.00 | 647 123.00 | 1 046 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 635.00 | | | 1 123 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 474.00 | 79 243.00 | 333 231.00 | 412 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 316.00 | 236 316.00 | | 236 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 396.00 | 2 792 565.00 | 333 831.00 | 3 126 396.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 190.00 | 2 538 061.00 | 647 123.00 | 5 428 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
ST Autres comptes | 756 346.00 | | | 756 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 833 316.00 | | | 1 833 316.00 |
YT Sous‐traitance | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 694.00 | | | 331 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 254.00 | | | 861 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 011.00 | | | 826 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 335.00 | | | 1 444 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |