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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 671.00 | 62 272.00 | 15 399.00 | 77 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 073.00 | 58 319.00 | 59 754.00 | 118 073.00 |
AP Constructions | 38 855.00 | 20 069.00 | 18 786.00 | 38 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 609.00 | 1 840 470.00 | 1 548 139.00 | 3 388 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 974.00 | 56 876.00 | 31 098.00 | 87 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 413.00 | 2 567 666.00 | 1 746 746.00 | 4 314 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 922.00 | | 671 922.00 | 671 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 026.00 | | 1 035 026.00 | 1 035 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 783.00 | 121 315.00 | 2 434 469.00 | 2 555 783.00 |
BZ Autres créances | 896 760.00 | | 896 760.00 | 896 760.00 |
CF Disponibilités | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 576.00 | 121 315.00 | 5 457 261.00 | 5 578 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 988.00 | 2 688 981.00 | 7 204 007.00 | 9 892 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 696.00 | | | -2 514 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 754.00 | | | -299 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 553.00 | | | 1 185 553.00 |
DN Avances conditionnées | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
DO TOTAL (II) | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 776.00 | | | 1 293 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 590.00 | | | 2 377 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 074.00 | | | 5 848 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 007.00 | | | 7 204 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 465.00 | | | 3 062 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 131 851.00 | 4 846 137.00 | 7 977 988.00 | 3 131 851.00 |
FG Production vendue services | 2 469.00 | 445.00 | 2 914.00 | 2 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 319.00 | 4 846 582.00 | 7 980 901.00 | 3 134 319.00 |
FM Production stockée | | | -135 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 030 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 351.00 | | | -119 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 758.00 | | | 8 031 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 512.00 | | | 8 331 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 754.00 | | | -299 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 356.00 | | | 297 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 926.00 | | 234 485.00 | 4 079 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 314 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 769.00 | | 2 975.00 | 192 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 898.00 | | 231 510.00 | 3 356 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 911.00 | 290 756.00 | | 2 276 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 302.00 | 30 289.00 | | 90 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 948.00 | 260 467.00 | | 1 656 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 590.00 | 2 377 590.00 | | 2 377 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 571.00 | 2 410 571.00 | | 2 410 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VB T. V. A. | 264 073.00 | 264 073.00 | | 264 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 020.00 | 338 020.00 | | 338 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 756.00 | 170 147.00 | 704 893.00 | 955 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 928.00 | 134 684.00 | 334 244.00 | 468 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 530.00 | 3 302 686.00 | 334 844.00 | 3 637 530.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 074.00 | 3 062 465.00 | 704 893.00 | 5 848 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 684.00 | | | 195 684.00 |
ST Autres comptes | 1 056 967.00 | | | 1 056 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 096.00 | | | 204 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 553 650.00 | | | 1 553 650.00 |
YT Sous‐traitance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 431.00 | | | 312 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 094.00 | | | 630 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 118.00 | | | 1 142 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 292.00 | | | 1 774 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |