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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 380.00 | 86 857.00 | 21 523.00 | 108 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 386.00 | 125 590.00 | 9 796.00 | 135 386.00 |
AP Constructions | 52 845.00 | 29 325.00 | 23 519.00 | 52 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881 386.00 | 2 594 935.00 | 1 286 450.00 | 3 881 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 718.00 | 49 010.00 | 31 707.00 | 80 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 551 139.00 | | 1 551 139.00 | 1 551 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 454.00 | 3 415 378.00 | 2 925 076.00 | 6 340 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 975.00 | 23 249.00 | 1 732 726.00 | 1 755 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 149 864.00 | 38 357.00 | 2 111 507.00 | 2 149 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 347.00 | 121 315.00 | 3 266 032.00 | 3 387 347.00 |
BZ Autres créances | 470 079.00 | | 470 079.00 | 470 079.00 |
CF Disponibilités | 186 019.00 | | 186 019.00 | 186 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 895.00 | 182 920.00 | 7 903 974.00 | 8 086 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 427 349.00 | 3 598 299.00 | 10 829 050.00 | 14 427 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -3 202 589.00 | -3 236 526.00 | | -3 202 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 042.00 | 33 937.00 | | -284 042.00 |
DL TOTAL (I) | 513 372.00 | 797 414.00 | | 513 372.00 |
DN Avances conditionnées | 335 525.00 | 170 380.00 | | 335 525.00 |
DO TOTAL (II) | 335 525.00 | 170 380.00 | | 335 525.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 902.00 | 2 955 210.00 | | 5 684 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 564.00 | 1 648 991.00 | | 1 853 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 968.00 | 314 839.00 | | 218 968.00 |
EA Autres dettes | 222 720.00 | 230 891.00 | | 222 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 153.00 | 7 149 931.00 | | 9 980 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 050.00 | 8 117 725.00 | | 10 829 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 259.00 | 3 243 866.00 | | 5 950 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671 731.00 | 340 906.00 | | 1 671 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 005 075.00 | 5 999 111.00 | 13 004 186.00 | 7 005 075.00 |
FG Production vendue services | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 154.00 | 5 999 111.00 | 13 096 265.00 | 7 097 154.00 |
FM Production stockée | | | 36 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 564 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 546 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 045.00 | 31 878.00 | | 49 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 768.00 | 79 939.00 | | 55 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 772.00 | 79 940.00 | | 55 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 937.00 | 4 265.00 | | 35 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | 2 035.00 | | 3 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 646.00 | 6 301.00 | | 39 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 125.00 | 73 639.00 | | 16 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 024.00 | -89 288.00 | | -61 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 343 959.00 | 10 881 284.00 | | 13 343 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 628 002.00 | 10 847 347.00 | | 13 628 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 042.00 | 33 937.00 | | -284 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 091.00 | 1.00 | | 347 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 299.00 | | 1 394 755.00 | 4 951 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 6 340 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 5 566 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 700.00 | | 11 067.00 | 232 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 339.00 | | 1 383 348.00 | 4 188 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 341.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 740.00 | 281 529.00 | 1 890.00 | 3 135 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 442.00 | 24 005.00 | | 188 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 637.00 | 257 524.00 | 1 890.00 | 2 417 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 923.00 | 40 539.00 | 4 856.00 | 25 923.00 |
6T Sur comptes clients | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 238.00 | 40 539.00 | 4 856.00 | 147 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 238.00 | 40 539.00 | 4 856.00 | 147 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 539.00 | 4 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 564.00 | 1 853 564.00 | | 1 853 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 134.00 | 3 242 134.00 | | 3 242 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VB T. V. A. | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 838.00 | 2 228 838.00 | | 2 228 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 064.00 | 1 426 170.00 | 2 029 895.00 | 3 456 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 985.00 | | | 222 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 731.00 | 148 006.00 | 163 725.00 | 311 731.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 977.00 | 3 831 311.00 | 164 666.00 | 3 995 977.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 153.00 | 5 950 259.00 | 2 029 895.00 | 9 980 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 237.00 | | | 296 237.00 |
ST Autres comptes | 1 467 531.00 | | | 1 467 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 022 664.00 | | | 1 022 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 550.00 | | | 285 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 631.00 | | | 1 411 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 731.00 | | | 1 523 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243 107.00 | | | 2 243 107.00 |