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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 014.00 | 71 734.00 | 20 280.00 | 92 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 273.00 | 85 209.00 | 49 064.00 | 134 273.00 |
AP Constructions | 40 740.00 | 23 075.00 | 17 664.00 | 40 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 409.00 | 2 107 712.00 | 1 590 698.00 | 3 698 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 34 182.00 | 26 536.00 | 60 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 414.00 | 2 851 572.00 | 1 704 842.00 | 4 556 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 870.00 | 21 265.00 | 902 605.00 | 923 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 856.00 | 5 899.00 | 1 093 957.00 | 1 099 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 873.00 | 121 315.00 | 1 663 558.00 | 1 784 873.00 |
BZ Autres créances | 693 829.00 | | 693 829.00 | 693 829.00 |
CF Disponibilités | 935 762.00 | | 935 762.00 | 935 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 322.00 | 148 479.00 | 5 330 843.00 | 5 479 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 736.00 | 3 000 050.00 | 7 035 686.00 | 10 035 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 450.00 | | | -2 814 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 076.00 | | | -422 076.00 |
DL TOTAL (I) | 763 477.00 | | | 763 477.00 |
DN Avances conditionnées | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
DO TOTAL (II) | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 478.00 | | | 2 466 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219.00 | | | 1 190 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 618.00 | | | 344 618.00 |
EA Autres dettes | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 829.00 | | | 6 101 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 686.00 | | | 7 035 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 608.00 | | | 3 398 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 127.00 | 6 586 359.00 | 9 394 486.00 | 2 808 127.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 796.00 | 6 586 359.00 | 9 398 155.00 | 2 811 796.00 |
FM Production stockée | | | 64 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 598 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 826.00 | | | 253 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 712.00 | | | 277 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 285.00 | | | 259 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 985.00 | | | 268 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 413.00 | | | -13 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 780.00 | | | 9 884 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 306 856.00 | | | 10 306 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 076.00 | | | -422 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 167.00 | | | 241 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 413.00 | | 611 850.00 | 4 314 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 970.00 | 296 879.00 | 4 556 414.00 | 72 970.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 970.00 | 296 879.00 | 3 799 866.00 | 72 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 744.00 | | 30 543.00 | 195 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 408.00 | | 581 308.00 | 3 588 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 666.00 | 321 500.00 | 37 594.00 | 2 567 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 591.00 | 36 352.00 | | 120 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 415.00 | 285 148.00 | 37 594.00 | 1 917 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 315.00 | 27 164.00 | | 121 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 315.00 | 27 164.00 | | 121 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 219.00 | 1 190 219.00 | | 1 190 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 114.00 | 195 114.00 | | 195 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 660.00 | 1 639 660.00 | | 1 639 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
VB T. V. A. | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 555.00 | 414 555.00 | | 414 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 923.00 | 1 348 702.00 | 703 221.00 | 2 051 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 657.00 | 75 114.00 | 272 543.00 | 347 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 787.00 | 276 787.00 | | 276 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 433.00 | 2 102 077.00 | 418 356.00 | 2 520 433.00 |
VW T.V.A. | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 829.00 | 3 398 608.00 | 703 221.00 | 6 101 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
ST Autres comptes | 1 167 279.00 | | | 1 167 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 446.00 | | | 233 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 312 483.00 | | | 1 312 483.00 |
YT Sous‐traitance | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 243.00 | | | 432 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 042.00 | | | 570 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 701.00 | | | 1 287 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 667.00 | | | 2 039 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |