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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 363.00 | 49 449.00 | 12 915.00 | 62 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 427.00 | 17 833.00 | 49 594.00 | 67 427.00 |
AP Constructions | 28 534.00 | 14 193.00 | 14 341.00 | 28 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 124.00 | 1 425 352.00 | 653 772.00 | 2 079 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 698.00 | 45 488.00 | 9 210.00 | 54 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 716 062.00 | | 2 716 062.00 | 2 716 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 468.00 | 2 081 975.00 | 3 456 493.00 | 5 538 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 653.00 | | 506 653.00 | 506 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 566.00 | | 816 566.00 | 816 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 852.00 | 121 315.00 | 689 537.00 | 810 852.00 |
BZ Autres créances | 628 547.00 | | 628 547.00 | 628 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 530.00 | 121 315.00 | 2 655 216.00 | 2 776 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 998.00 | 2 203 289.00 | 6 111 709.00 | 8 314 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 254.00 | | | -1 428 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 181.00 | | | -661 181.00 |
DL TOTAL (I) | -89 431.00 | | | -89 431.00 |
DN Avances conditionnées | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
DO TOTAL (II) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 543.00 | | | 378 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 056.00 | | | 1 612 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 229.00 | | | 6 138 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 709.00 | | | 6 111 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 318.00 | | | 2 075 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866 151.00 | 1 416 003.00 | 3 282 154.00 | 1 866 151.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 476.00 | 1 416 003.00 | 3 284 479.00 | 1 868 476.00 |
FM Production stockée | | | 641 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 005.00 | | | 275 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 608.00 | | | -12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 101.00 | | | -47 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 496.00 | | | 4 393 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 676.00 | | | 5 054 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 181.00 | | | -661 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 118.00 | | 2 821 689.00 | 3 481 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 219.00 | 711 121.00 | 5 538 468.00 | 53 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 219.00 | 711 121.00 | 4 878 417.00 | 53 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 077.00 | | 23 713.00 | 106 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 780.00 | | 2 797 976.00 | 2 844 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 532.00 | 168 890.00 | 450 447.00 | 2 363 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 876.00 | 18 406.00 | | 48 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 995.00 | 150 484.00 | 450 447.00 | 1 784 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 056.00 | 1 612 056.00 | | 1 612 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | -600.00 | | | -600.00 |
UX Autres créances clients | 665 639.00 | | | 665 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
VB T. V. A. | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 543.00 | 315 632.00 | 62 911.00 | 378 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 933.00 | | | 361 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 911.00 | 1 148 585.00 | 305 326.00 | 1 453 911.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 229.00 | 2 075 318.00 | 62 911.00 | 6 138 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
ST Autres comptes | 490 863.00 | | | 490 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 347.00 | | | 432 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 961.00 | | | 665 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 440.00 | | | 1 104 440.00 |