| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 427.00 | 78 567.00 | 19 860.00 | 98 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 273.00 | 109 876.00 | 24 397.00 | 134 273.00 |
AP Constructions | 40 740.00 | 25 844.00 | 14 895.00 | 40 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 144.00 | 2 350 909.00 | 1 405 236.00 | 3 756 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 40 884.00 | 19 834.00 | 60 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 299.00 | 3 135 740.00 | 1 815 559.00 | 4 951 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 056.00 | 21 265.00 | 1 562 791.00 | 1 584 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 113 423.00 | 4 658.00 | 2 108 765.00 | 2 113 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 311.00 | 121 315.00 | 1 696 996.00 | 1 818 311.00 |
BZ Autres créances | 882 512.00 | | 882 512.00 | 882 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 403.00 | 147 238.00 | 6 302 165.00 | 6 449 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 702.00 | 3 282 978.00 | 8 117 725.00 | 11 400 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -3 236 526.00 | -2 814 450.00 | | -3 236 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 937.00 | -422 076.00 | | 33 937.00 |
DL TOTAL (I) | 797 414.00 | 763 477.00 | | 797 414.00 |
DN Avances conditionnées | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
DO TOTAL (II) | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 210.00 | 2 466 478.00 | | 2 955 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 991.00 | 1 190 219.00 | | 1 648 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 839.00 | 344 618.00 | | 314 839.00 |
EA Autres dettes | 230 891.00 | 100 514.00 | | 230 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 931.00 | 6 101 829.00 | | 7 149 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 725.00 | 7 035 686.00 | | 8 117 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 866.00 | 3 398 608.00 | | 3 243 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 906.00 | | | 340 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 402 921.00 | 6 267 373.00 | 9 670 294.00 | 3 402 921.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 581.00 | 6 267 373.00 | 9 676 954.00 | 3 409 581.00 |
FM Production stockée | | | 1 013 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 878.00 | 27 082.00 | | 31 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 939.00 | 23 886.00 | | 79 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 253 826.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 940.00 | 277 712.00 | | 79 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 9 700.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | 259 285.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 268 985.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 639.00 | 8 727.00 | | 73 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 288.00 | -13 413.00 | | -89 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881 284.00 | 9 884 780.00 | | 10 881 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 347.00 | 10 306 856.00 | | 10 847 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 937.00 | -422 076.00 | | 33 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 023.00 | 241 167.00 | | 241 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 414.00 | | 397 185.00 | 4 556 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 4 951 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 4 188 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 287.00 | | 6 413.00 | 226 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 866.00 | | 390 773.00 | 3 799 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 572.00 | 284 433.00 | 265.00 | 2 851 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 943.00 | 31 500.00 | | 156 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 969.00 | 252 933.00 | 265.00 | 2 164 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 164.00 | | 1 241.00 | 27 164.00 |
6T Sur comptes clients | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 479.00 | | 1 241.00 | 148 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 479.00 | | 1 241.00 | 148 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 991.00 | 1 648 991.00 | | 1 648 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 413.00 | 208 413.00 | | 208 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 891.00 | 230 891.00 | | 230 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 098.00 | 1 673 098.00 | | 1 673 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
VB T. V. A. | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 160.00 | 826 160.00 | | 826 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 049.00 | 222 985.00 | 1 906 064.00 | 2 129 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 873.00 | | | 172 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 831.00 | 111 124.00 | 250 707.00 | 361 831.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 668.00 | 392 668.00 | | 392 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 523.00 | 2 356 003.00 | 396 520.00 | 2 752 523.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 931.00 | 3 243 866.00 | 1 906 064.00 | 7 149 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 357.00 | | | 265 357.00 |
ST Autres comptes | 1 201 083.00 | | | 1 201 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 305 486.00 | | | 1 305 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 044.00 | | | 269 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 143.00 | | | 767 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357 455.00 | | | 1 357 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 402.00 | | | 2 004 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |