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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 129.00 | 27 484.00 | 8 644.00 | 36 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 153.00 | 156 559.00 | 62 593.00 | 219 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 026.00 | 205 230.00 | 71 795.00 | 277 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BN En cours de production de biens | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 340.00 | 2 901.00 | 957 439.00 | 960 340.00 |
BZ Autres créances | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 249 562.00 | | 249 562.00 | 249 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 896.00 | 2 901.00 | 1 580 994.00 | 1 583 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 922.00 | 208 132.00 | 1 652 790.00 | 1 860 922.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 689 950.00 | | | 689 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
DL TOTAL (I) | 841 448.00 | | | 841 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 294.00 | | | 485 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 342.00 | | | 811 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 790.00 | | | 1 652 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 629.00 | | | 795 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 925.00 | 22 836.00 | 26 530.00 | 208 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 738.00 | 22 836.00 | 26 530.00 | 187 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 294.00 | 485 294.00 | | 485 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 275.00 | 22 562.00 | 15 713.00 | 38 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 093.00 | 1 075 674.00 | 419.00 | 1 076 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342.00 | 795 629.00 | 15 713.00 | 8 342.00 |