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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 19 128.00 | 1 549.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 670.00 | 20 904.00 | 2 766.00 | 23 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 432.00 | 238 778.00 | 143 654.00 | 382 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 953.00 | 278 810.00 | 148 143.00 | 426 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BN En cours de production de biens | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 503.00 | 3 986.00 | 811 517.00 | 815 503.00 |
BZ Autres créances | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 288.00 | | 1 103 288.00 | 1 103 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 284.00 | 3 986.00 | 2 350 298.00 | 2 354 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 237.00 | 282 796.00 | 2 498 440.00 | 2 781 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 415 771.00 | 516 961.00 | | 415 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 451.00 | 98 810.00 | | 199 451.00 |
DL TOTAL (I) | 623 637.00 | 624 186.00 | | 623 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 273.00 | 102 402.00 | | 851 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 781.00 | 200 781.00 | | 201 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 772.00 | 726 159.00 | | 605 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 182.00 | 216 945.00 | | 214 182.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 7 458.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 803.00 | 1 253 745.00 | | 1 874 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 440.00 | 1 924 666.00 | | 2 498 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 800 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 800 626.00 | |
FM Production stockée | | | -318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 621.00 | 54 784.00 | | 43 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 240.00 | -54 784.00 | | -42 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 401.00 | 33 898.00 | | 56 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 036.00 | 3 964 109.00 | | 3 899 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 585.00 | 3 865 299.00 | | 3 699 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 451.00 | 98 810.00 | | 199 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 446.00 | | 22 507.00 | 404 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 595.00 | | 22 507.00 | 383 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 751.00 | 56 059.00 | | 222 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 1 086.00 | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 709.00 | 54 972.00 | | 204 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 772.00 | 605 772.00 | | 605 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 182.00 | 214 182.00 | | 214 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 815 503.00 | 815 503.00 | | 815 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 787.00 | 699 232.00 | 111 555.00 | 850 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 871.00 | 1 011 841.00 | 30.00 | 1 011 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 536.00 | 1 722 981.00 | 111 555.00 | 1 874 536.00 |