| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 18 042.00 | 2 635.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 670.00 | 19 232.00 | 4 438.00 | 23 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 925.00 | 185 478.00 | 174 447.00 | 359 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 446.00 | 222 751.00 | 181 695.00 | 404 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BN En cours de production de biens | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 198.00 | 2 865.00 | 585 333.00 | 588 198.00 |
BZ Autres créances | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 756 368.00 | | 756 368.00 | 756 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 836.00 | 2 865.00 | 1 742 971.00 | 1 745 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 282.00 | 225 616.00 | 1 924 666.00 | 2 150 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 516 961.00 | 647 340.00 | | 516 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 810.00 | 69 621.00 | | 98 810.00 |
DL TOTAL (I) | 624 186.00 | 725 376.00 | | 624 186.00 |
DP Provisions pour risques | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 402.00 | 124 008.00 | | 102 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 781.00 | 200 000.00 | | 200 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 159.00 | 788 191.00 | | 726 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 945.00 | 160 688.00 | | 216 945.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 12 143.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 745.00 | 1 285 031.00 | | 1 253 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 666.00 | 2 010 408.00 | | 1 924 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 936 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 936 882.00 | |
FM Production stockée | | | -1 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 784.00 | 4 972.00 | | 54 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 784.00 | -4 067.00 | | -54 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 13 332.00 | | 33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 109.00 | 3 904 716.00 | | 3 964 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 299.00 | 3 835 095.00 | | 3 865 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 810.00 | 69 621.00 | | 98 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 819.00 | | 17 431.00 | 417 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 804.00 | 404 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 906.00 | 20 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 898.00 | 383 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 237.00 | | 2 346.00 | 23 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 414.00 | | 15 079.00 | 394 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 6.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 714.00 | 57 841.00 | 30 804.00 | 195 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 484.00 | 463.00 | 4 906.00 | 22 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 230.00 | 57 378.00 | 25 898.00 | 173 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 159.00 | 726 159.00 | | 726 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 588 198.00 | 588 198.00 | | 588 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 738.00 | 39 825.00 | 61 913.00 | 101 738.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 440.00 | 731 410.00 | 30.00 | 731 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 745.00 | 1 191 832.00 | 61 913.00 | 1 253 745.00 |