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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 237.00 | 22 484.00 | 752.00 | 23 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 514.00 | 31 262.00 | 5 252.00 | 36 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 899.00 | 141 967.00 | 215 932.00 | 357 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 819.00 | 195 714.00 | 222 105.00 | 417 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BN En cours de production de biens | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 927.00 | 2 865.00 | 814 062.00 | 816 927.00 |
BZ Autres créances | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 542 433.00 | | 542 433.00 | 542 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 168.00 | 2 865.00 | 1 788 303.00 | 1 791 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 987.00 | 198 579.00 | 2 010 408.00 | 2 208 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 647 340.00 | 687 139.00 | | 647 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 621.00 | 160 201.00 | | 69 621.00 |
DL TOTAL (I) | 725 376.00 | 855 755.00 | | 725 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 008.00 | 80 075.00 | | 124 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 191.00 | 605 179.00 | | 788 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 688.00 | 224 545.00 | | 160 688.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 3 389.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 031.00 | 1 213 438.00 | | 1 285 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 408.00 | 2 069 193.00 | | 2 010 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 889 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 889 488.00 | |
FM Production stockée | | | -4 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 2 187.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 4 150.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -1 963.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 53 950.00 | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 716.00 | 4 024 647.00 | | 3 904 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 095.00 | 3 864 446.00 | | 3 835 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 621.00 | 160 201.00 | | 69 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 576.00 | 157 143.00 | | 328 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 901.00 | 417 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 901.00 | 394 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 171.00 | 157 143.00 | | 305 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 632.00 | 44 982.00 | 67 901.00 | 218 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 801.00 | 683.00 | | 21 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 831.00 | 44 299.00 | 67 901.00 | 196 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 191.00 | 788 191.00 | | 788 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 143.00 | 212 143.00 | | 212 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 816 927.00 | 816 927.00 | | 816 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 926.00 | 50 628.00 | 73 298.00 | 123 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VP Divers | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 524.00 | 1 003 494.00 | 30.00 | 1 003 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 031.00 | 1 211 734.00 | 73 298.00 | 1 285 031.00 |