| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
AP Constructions | 254 698.00 | 42 098.00 | 212 599.00 | 254 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 845.00 | 469 511.00 | 122 333.00 | 591 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 418.00 | 12 774.00 | 2 644.00 | 15 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 245.00 | 525 704.00 | 390 541.00 | 916 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 042.00 | | 627 042.00 | 627 042.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CF Disponibilités | 296 606.00 | | 296 606.00 | 296 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 767.00 | | 1 027 767.00 | 1 027 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 013.00 | 525 704.00 | 1 418 309.00 | 1 944 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 240 411.00 | 104 629.00 | | 240 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 219.00 | 135 782.00 | | 309 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DK Provisions réglementées | 34 045.00 | 35 254.00 | | 34 045.00 |
DL TOTAL (I) | 767 033.00 | 443 618.00 | | 767 033.00 |
DN Avances conditionnées | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DO TOTAL (II) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 603.00 | 13 158.00 | | 23 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 603.00 | 13 158.00 | | 23 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 537.00 | 128 355.00 | | 99 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 399.00 | 149 476.00 | | 200 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 144.00 | 253 639.00 | | 306 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 15 112.00 | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 909.00 | 547 625.00 | | 612 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 309.00 | 1 004 401.00 | | 1 418 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 086.00 | 448 064.00 | | 543 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 2 206 517.00 | 154 338.00 | 2 360 855.00 | 2 206 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 543.00 | 154 338.00 | 2 360 881.00 | 2 206 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 787.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 770.00 | 6 133.00 | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | 8 306.00 | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 485.00 | 10 357.00 | | 17 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 575.00 | 10 357.00 | | 17 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 134.00 | -2 050.00 | | -9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 423.00 | 50 007.00 | | 130 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 219.00 | 135 782.00 | | 309 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 663.00 | 53 196.00 | | 51 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 952.00 | | 273 969.00 | 822 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 336.00 | 3 339.00 | 916 245.00 | 177 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 336.00 | 3 339.00 | 882 730.00 | 177 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 437.00 | | 273 969.00 | 789 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 336.00 | | | 177 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 777.00 | 62 265.00 | 3 339.00 | 466 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 457.00 | 62 265.00 | 3 339.00 | 465 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 254.00 | 6 561.00 | 7 770.00 | 35 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 158.00 | 10 445.00 | | 13 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 412.00 | 17 006.00 | 7 770.00 | 48 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 006.00 | 7 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 627 042.00 | | | 627 042.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 537.00 | 29 713.00 | 69 823.00 | 99 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 525.00 | 640 525.00 | | 640 525.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 909.00 | 543 086.00 | 69 823.00 | 612 909.00 |