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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 2 646.00 | 663.00 | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
AP Constructions | 1 659 879.00 | 120 016.00 | 1 539 862.00 | 1 659 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 865.00 | 599 573.00 | 1 941 292.00 | 2 540 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 15 079.00 | 14 118.00 | 29 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 307.00 | 737 315.00 | 3 611 992.00 | 4 349 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 852.00 | 9 604.00 | 633 248.00 | 642 852.00 |
BZ Autres créances | 459 378.00 | | 459 378.00 | 459 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
CF Disponibilités | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 357.00 | 9 604.00 | 2 139 753.00 | 2 149 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 665.00 | 746 919.00 | 5 751 745.00 | 6 498 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 1 519 853.00 | 981 988.00 | | 1 519 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 760.00 | 537 864.00 | | 243 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 356.00 | 364 327.00 | | 376 356.00 |
DK Provisions réglementées | 21 043.00 | 21 614.00 | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 964.00 | 2 073 746.00 | | 2 328 964.00 |
DN Avances conditionnées | 38 857.00 | 8 857.00 | | 38 857.00 |
DO TOTAL (II) | 38 857.00 | 8 857.00 | | 38 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 373.00 | 18 645.00 | | 21 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 373.00 | 18 645.00 | | 21 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 772.00 | 1 820 138.00 | | 1 658 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 459.00 | 283 639.00 | | 289 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 819.00 | 383 961.00 | | 295 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 731.00 | 905 868.00 | | 80 731.00 |
EA Autres dettes | 37 766.00 | 25 611.00 | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 549.00 | 4 419 220.00 | | 3 362 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 745.00 | 6 520 469.00 | | 5 751 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 881.00 | 2 765 643.00 | | 1 875 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 222.00 | | 1 668 552.00 | 4 126 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 827.00 | 25 639.00 | 4 349 307.00 | 1 419 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 827.00 | 25 639.00 | 4 291 050.00 | 1 419 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 216.00 | | 1 668 300.00 | 4 068 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 252.00 | 22 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 419 827.00 | | | 1 419 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 131.00 | 215 823.00 | 25 639.00 | 547 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 663.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 148.00 | 215 160.00 | 25 639.00 | 545 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 614.00 | 4 191.00 | 4 762.00 | 21 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 645.00 | 2 728.00 | | 18 645.00 |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | | 24.00 | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | | 24.00 | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 888.00 | 6 919.00 | 4 787.00 | 49 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 919.00 | 4 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 459.00 | 289 459.00 | | 289 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 631 327.00 | 631 327.00 | | 631 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 808.00 | 167 140.00 | 927 968.00 | 1 653 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 104.00 | 222 104.00 | | 222 104.00 |
VP Divers | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 945.00 | 1 132 945.00 | | 1 132 945.00 |
VW T.V.A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 549.00 | 1 875 881.00 | 927 968.00 | 3 362 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |