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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 1 319.00 | 1 990.00 | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
AP Constructions | 274 736.00 | 54 817.00 | 219 918.00 | 274 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 766.00 | 510 530.00 | 86 236.00 | 596 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 13 790.00 | 3 812.00 | 17 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 980.00 | 580 458.00 | 377 521.00 | 957 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 003.00 | 908.00 | 504 094.00 | 505 003.00 |
BZ Autres créances | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 568.00 | | 203 568.00 | 203 568.00 |
CF Disponibilités | 666 781.00 | | 666 781.00 | 666 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 199.00 | 908.00 | 1 559 290.00 | 1 560 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 179.00 | 581 367.00 | 1 936 812.00 | 2 518 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 549 631.00 | 240 411.00 | | 549 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 357.00 | 309 219.00 | | 432 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 601.00 | 15 405.00 | | 14 601.00 |
DK Provisions réglementées | 26 795.00 | 34 045.00 | | 26 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 336.00 | 767 033.00 | | 1 191 336.00 |
DN Avances conditionnées | 11 810.00 | 14 763.00 | | 11 810.00 |
DO TOTAL (II) | 11 810.00 | 14 763.00 | | 11 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 817.00 | 23 603.00 | | 35 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 817.00 | 23 603.00 | | 35 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 912.00 | 99 537.00 | | 69 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 397.00 | 200 399.00 | | 206 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 960.00 | 306 144.00 | | 414 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 957.00 | | |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 3 871.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 848.00 | 612 909.00 | | 697 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 812.00 | 1 418 309.00 | | 1 936 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 522.00 | 612 909.00 | | 658 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 2 699 325.00 | 127 885.00 | 2 827 211.00 | 2 699 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 500.00 | 127 885.00 | 2 827 385.00 | 2 699 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 670.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 211.00 | 7 770.00 | | 10 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | 8 440.00 | | 13 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 603.00 | 17 485.00 | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 603.00 | 17 575.00 | | 15 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -9 134.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 723.00 | 130 423.00 | | 190 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 913.00 | 2 436 873.00 | | 2 962 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 556.00 | 2 127 654.00 | | 2 530 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 357.00 | 309 219.00 | | 432 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 568.00 | 51 663.00 | | 50 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 245.00 | | 55 242.00 | 916 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 507.00 | 957 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 507.00 | 922 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 515.00 | | 1 990.00 | 33 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 730.00 | | 53 252.00 | 882 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 704.00 | 68 261.00 | 13 507.00 | 525 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 384.00 | 68 261.00 | 13 507.00 | 524 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 045.00 | 2 961.00 | 10 211.00 | 34 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 603.00 | 12 214.00 | | 23 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 648.00 | 16 083.00 | 10 211.00 | 57 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 175.00 | 10 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 704.00 | 191 704.00 | | 191 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 503 913.00 | | | 503 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 878.00 | 30 552.00 | 39 325.00 | 69 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 078.00 | 650 078.00 | | 650 078.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 848.00 | 658 522.00 | 39 325.00 | 697 848.00 |