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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 1 982.00 | 1 326.00 | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
AP Constructions | 274 736.00 | 69 057.00 | 205 679.00 | 274 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 243.00 | 462 833.00 | 1 830 409.00 | 2 293 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 13 257.00 | 6 044.00 | 19 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 419 827.00 | | 1 419 827.00 | 1 419 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 222.00 | 547 131.00 | 3 579 090.00 | 4 126 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 997.00 | 9 629.00 | 846 368.00 | 855 997.00 |
BZ Autres créances | 627 914.00 | | 627 914.00 | 627 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 885 365.00 | | 885 365.00 | 885 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 008.00 | 9 629.00 | 2 941 379.00 | 2 951 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 230.00 | 556 760.00 | 6 520 469.00 | 7 077 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 981 988.00 | 549 631.00 | | 981 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 864.00 | 432 357.00 | | 537 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 327.00 | 14 601.00 | | 364 327.00 |
DK Provisions réglementées | 21 614.00 | 26 795.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 746.00 | 1 191 336.00 | | 2 073 746.00 |
DN Avances conditionnées | 8 857.00 | 11 810.00 | | 8 857.00 |
DO TOTAL (II) | 8 857.00 | 11 810.00 | | 8 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 645.00 | 35 817.00 | | 18 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 645.00 | 35 817.00 | | 18 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 138.00 | 69 912.00 | | 1 820 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 639.00 | 206 397.00 | | 283 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 961.00 | 414 960.00 | | 383 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 868.00 | | | 905 868.00 |
EA Autres dettes | 25 611.00 | 6 577.00 | | 25 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 220.00 | 697 848.00 | | 4 419 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 469.00 | 1 936 812.00 | | 6 520 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 643.00 | 658 522.00 | | 2 765 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 279.00 | | -6 279.00 | -6 279.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 3 167 067.00 | 55 689.00 | 3 222 757.00 | 3 167 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 111.00 | 55 689.00 | 3 216 801.00 | 3 161 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 675.00 | 2 957.00 | | 17 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | 804.00 | | 3 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 222.00 | 10 211.00 | | 24 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 770.00 | 13 972.00 | | 45 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869.00 | 15 603.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 15 603.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 901.00 | -1 630.00 | | 43 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 048.00 | 190 723.00 | | 226 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 803.00 | 2 962 913.00 | | 3 271 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 939.00 | 2 530 556.00 | | 2 733 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 864.00 | 432 357.00 | | 537 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 762.00 | 50 568.00 | | 48 762.00 |