| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
AP Constructions | 1 652 876.00 | 196 704.00 | 1 456 172.00 | 1 652 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 113.00 | 744 070.00 | 1 814 043.00 | 2 558 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 15 057.00 | 10 061.00 | 25 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 473.00 | 959 141.00 | 3 396 331.00 | 4 355 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 301.00 | 1 155.00 | 730 146.00 | 731 301.00 |
BZ Autres créances | 160 461.00 | | 160 461.00 | 160 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 783.00 | 3 280.00 | 347 503.00 | 350 783.00 |
CF Disponibilités | 463 831.00 | | 463 831.00 | 463 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 099.00 | 4 435.00 | 1 777 664.00 | 1 782 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 573.00 | 963 577.00 | 5 173 995.00 | 6 137 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 1 763 613.00 | 1 519 853.00 | | 1 763 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 656.00 | 243 760.00 | | 238 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 789.00 | 376 356.00 | | 352 789.00 |
DK Provisions réglementées | 18 558.00 | 21 043.00 | | 18 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 570.00 | 2 328 964.00 | | 2 541 570.00 |
DN Avances conditionnées | 26 952.00 | 38 857.00 | | 26 952.00 |
DO TOTAL (II) | 26 952.00 | 38 857.00 | | 26 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 742.00 | 21 373.00 | | 14 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 742.00 | 21 373.00 | | 14 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 194.00 | 1 658 772.00 | | 1 487 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 180.00 | 1 000 000.00 | | 516 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 370.00 | 289 459.00 | | 273 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 909.00 | 295 819.00 | | 244 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 451.00 | 80 731.00 | | 39 451.00 |
EA Autres dettes | 29 623.00 | 37 766.00 | | 29 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 730.00 | 3 362 549.00 | | 2 590 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 995.00 | 5 751 745.00 | | 5 173 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 180.00 | | | 516 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 307.00 | | 38 636.00 | 4 349 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 470.00 | 4 355 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 470.00 | 4 297 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 050.00 | | 38 636.00 | 4 291 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 315.00 | 254 296.00 | 32 470.00 | 737 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 663.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 669.00 | 253 633.00 | 32 470.00 | 734 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 043.00 | 5 190.00 | 7 675.00 | 21 043.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 373.00 | | 6 631.00 | 21 373.00 |
6T Sur comptes clients | 9 604.00 | | 8 448.00 | 9 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 604.00 | 3 280.00 | 8 448.00 | 9 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 021.00 | 8 470.00 | 22 755.00 | 52 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 190.00 | 14 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 729 914.00 | 729 914.00 | | 729 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 194.00 | 227 741.00 | 1 041 982.00 | 1 487 194.00 |
VI Groupe et associés | 516 180.00 | 516 180.00 | | 516 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 848.00 | 922 848.00 | | 922 848.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 730.00 | 1 331 277.00 | 1 041 982.00 | 2 590 730.00 |