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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
AP Constructions | 1 652 876.00 | 280 395.00 | 1 372 481.00 | 1 652 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 712.00 | 899 512.00 | 1 692 199.00 | 2 591 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 318.00 | 19 355.00 | 6 963.00 | 26 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 428.00 | 1 202 572.00 | 3 189 856.00 | 4 392 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 513.00 | 2 121.00 | 749 392.00 | 751 513.00 |
BZ Autres créances | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 033.00 | 3 280.00 | 296 753.00 | 300 033.00 |
CF Disponibilités | 551 793.00 | | 551 793.00 | 551 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 113.00 | 5 401.00 | 1 738 712.00 | 1 744 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 542.00 | 1 207 973.00 | 4 928 568.00 | 6 136 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 2 002 270.00 | 1 763 613.00 | | 2 002 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 827.00 | 238 656.00 | | 404 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 965.00 | 352 789.00 | | 325 965.00 |
DK Provisions réglementées | 22 254.00 | 18 558.00 | | 22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 269.00 | 2 541 570.00 | | 2 923 269.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 26 952.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 26 952.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 998.00 | 14 742.00 | | 17 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 998.00 | 14 742.00 | | 17 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 939.00 | 1 487 194.00 | | 1 259 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 516 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 054.00 | 273 370.00 | | 226 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 863.00 | 244 909.00 | | 430 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | 29 623.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 300.00 | 2 590 730.00 | | 1 969 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 568.00 | 5 173 995.00 | | 4 928 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 266.00 | | | 938 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 473.00 | | 48 400.00 | 4 355 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 4 392 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 445.00 | 4 334 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 215.00 | | 48 400.00 | 4 297 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 141.00 | 254 875.00 | 11 445.00 | 959 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 832.00 | 254 875.00 | 11 445.00 | 955 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 558.00 | 8 967.00 | 5 271.00 | 18 558.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 742.00 | 3 255.00 | | 14 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 965.00 | | 1 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 965.00 | | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 736.00 | 13 188.00 | 5 271.00 | 37 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 223.00 | 5 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 054.00 | 226 054.00 | | 226 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 743 435.00 | 743 435.00 | | 743 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 910.00 | 228 876.00 | 813 563.00 | 1 259 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 065.00 | 836 065.00 | | 836 065.00 |
VW T.V.A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 300.00 | 938 266.00 | 813 563.00 | 1 969 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
ST Autres comptes | 696 016.00 | | | 696 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
YT Sous‐traitance | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 539.00 | | | 720 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 965.00 | | | 919 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |